EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLOBAL 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
3,358.97 | 1,975.52 | 1,383.45 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,264.18 | 1,163.65 | 100.52 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
2.59 | 24.76 | -22.17 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า สินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้าเพิ่มขึ้น
|
65.13 | 3.17 | 61.97 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
27.05 | 28.85 | -1.80 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.18 | -2.47 | -2.72 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
180.69 | 244.57 | -63.87 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.19 | -0.93 | 1.12 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
3.47 | -22.17 | 25.64 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-1.28 | 29.43 | -30.71 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
2.24 | 38.43 | -36.19 |
กำไรจากค่าสินไหมทดแทน
|
-23.08 | -26.70 | 3.62 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-80.75 | -23.35 | -57.40 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
783.31 | 454.78 | 328.53 |
5577528758
|
3,888.90 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
20.51 | 610.91 | -590.40 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,930.81 | 1,287.41 | -3,218.22 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.54 | 5.30 | -7.84 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
268.40 | -451.76 | 720.16 |
จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานหลังออกจากงาน
|
-17.36 | -2.98 | -14.38 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | 0.20 | -0.30 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-711.32 | -508.05 | -203.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,204.31 | 4,829.93 | -1,625.62 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
3.91 | 2.47 | 1.44 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้าลดลง
|
6.50 | ||
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-77.72 | -300.02 | 222.31 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
5.26 | 5.64 | -0.38 |
เงินสดรับค่าสินไหมทดแทน
|
1.12 | 29.38 | -28.26 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-1,857.20 | -2,192.81 | 335.61 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
|
-1.30 | -1.77 | 0.47 |
เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
|
-583.30 | ||
เงินลงทุนในตราสารหนี้เพิ่มขึ้น
|
-100.00 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,602.72 | -2,160.87 | -441.85 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-145.00 | -243.80 | 98.80 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
873.12 | -3,026.66 | 3,899.78 |
หุ้นกู้ลดลง
|
-500.00 | ||
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
1,464.00 | 2,751.10 | -1,287.10 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-966.89 | -1,341.44 | 374.56 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-53.61 | -17.38 | -36.24 |
เงินปันผลจ่าย
|
-814.50 | -862.54 | 48.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-142.88 | -2,740.72 | 2,597.84 |
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
|
11.11 | -3.32 | 14.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
469.83 | -74.98 | 544.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,224.29 | 1,299.27 | -74.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
1,694.12 | 1,224.29 | 469.83 |
เงินสดในมือ
|
108.29 | 105.81 | 2.49 |
เงินฝากกระแสรายวันกับธนาคาร
|
175.07 | 79.98 | 95.10 |
เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
|
1,410.75 | 1,038.50 | 372.24 |
1694115144
|
1,224.29 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
720.15 | 39.91 | 680.24 |
หุ้นปันผล
|
200.06 | 200.07 | -0.01 |
จากการทำสัญญาเช่าใหม่
|
3.29 |