EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLOBAL 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLOBAL 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 1,975.52 2,114.08 -138.56
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,163.65 930.50 233.15
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 24.76 20.21 4.55
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า สินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้าเพิ่มขึ้น
    		 3.17 10.02 -6.86
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 28.85 32.73 -3.87
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.47 -2.30 -0.16
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 244.57 267.47 -22.90
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นลดลง
    		 -0.93 -0.84 -0.09
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -22.17 27.53 -49.70
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 29.43 9.25 20.18
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 38.43 24.24 14.18
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 1.23
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
    		 0.12
    กำไรจากค่าสินไหมทดแทน
    		 -26.70 -5.23 -21.47
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -23.35 -29.36 6.00
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 454.78 492.77 -37.98
    3888900632
    		 3,891.06
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 610.91 153.94 456.97
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,287.41 -2,335.02 3,622.43
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.30 0.15 5.15
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -451.76 293.33 -745.08
    จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานหลังออกจากงาน
    		 -2.98 -11.54 8.56
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.20 5.35 -5.15
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -508.05 -467.07 -40.98
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,829.93 1,530.20 3,299.73
    		0.00
    รับดอกเบี้ยจากธนาคารและเงินค่าปรับชำระล่าช้า
    		 2.47 2.29 0.19
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -300.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 291.34
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 5.64 5.48 0.15
    เงินสดรับค่าสินไหมทดแทน
    		 29.38 2.56 26.82
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -2,192.81 -2,872.00 679.19
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
    		 -1.77 -10.34 8.57
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -304.07 9.45 -313.52
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,469.85 -2,862.57 392.72
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -243.80 -269.73 25.93
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -3,026.66 4,179.15 -7,205.81
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 2,751.10 223.00 2,528.10
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 308.97
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,341.44 -1,328.33 -13.11
    จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -17.38
    เงินปันผลจ่าย
    		 -862.54 -822.53 -40.02
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,431.75 1,981.56 -4,413.31
    ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -3.32 -11.53 8.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -74.98 637.67 -712.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 1,299.27 661.60 637.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 1,224.29 1,299.27 -74.98
    เงินสดในมือ
    		 105.81 92.68 13.13
    เงินฝากกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 79.98 89.61 -9.63
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 1,038.50 1,116.98 -78.48
    1224289195
    		 1,299.27
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 795.17 755.26 39.91
    หุ้นปันผล
    		 200.07 200.07 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้รับรู้เป็นครั้งแรก
    		 1,006.18
    หนี้สินตามสัญญาเช่ารับรู้เป็นครั้งแรก
    		 1,109.25