EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLOBAL 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
2,114.08 | 1,990.66 | 123.41 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
930.50 | 810.80 | 119.70 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
20.21 | 18.36 | 1.85 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า สินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้าเพิ่มขึ้น
|
10.02 | ||
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
32.73 | 35.70 | -2.97 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.30 | -1.87 | -0.43 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
267.47 | 257.05 | 10.42 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.84 | 2.49 | -3.34 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
27.53 | -4.74 | 32.27 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
9.25 | -2.54 | 11.79 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
24.24 | 10.19 | 14.05 |
กำไรจากค่าสินไหมทดแทน
|
-5.23 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-29.36 | -14.31 | -15.05 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
492.77 | 461.53 | 31.24 |
3891063140
|
3,563.33 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
153.94 | -48.62 | 202.56 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2,335.02 | -712.50 | -1,622.52 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.15 | -1.10 | 1.25 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
293.33 | -133.97 | 427.30 |
จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานหลังออกจากงาน
|
-11.54 | -1.43 | -10.12 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.35 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-467.07 | -412.91 | -54.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,530.20 | 2,252.80 | -722.60 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ยจากธนาคารและเงินค่าปรับชำระล่าช้า
|
2.29 | 1.87 | 0.41 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
5.48 | 4.18 | 1.30 |
เงินสดรับค่าสินไหมทดแทน
|
2.56 | 0.38 | 2.18 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-2,872.00 | -2,200.04 | -671.96 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
|
-10.34 | -6.57 | -3.76 |
สิทธิการเช่าที่ดิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
9.45 | -81.70 | 91.15 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,862.57 | -2,257.10 | -605.46 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-269.73 | -262.65 | -7.08 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
4,179.15 | 2,009.48 | 2,169.67 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
223.00 | 1,277.00 | -1,054.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,328.33 | -2,036.67 | 708.33 |
เงินปันผลจ่าย
|
-822.53 | -709.24 | -113.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,981.56 | 317.93 | 1,663.64 |
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-11.53 | 1.00 | -12.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
637.67 | 314.62 | 323.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
661.60 | 346.97 | 314.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
1,299.27 | 661.60 | 637.67 |
เงินสดในมือ
|
92.68 | 228.21 | -135.53 |
เงินฝากกระแสรายวันกับธนาคาร
|
89.61 | 80.25 | 9.35 |
เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
|
1,116.98 | 353.13 | 763.85 |
1299271170
|
661.60 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
755.26 | 504.16 | 251.11 |
หุ้นปันผล
|
200.07 | 160.06 | 40.02 |