EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLOBAL 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLOBAL 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 1,990.66 1,602.09 388.57
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 810.80 751.78 59.02
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 18.36 21.77 -3.41
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 35.70 18.62 17.08
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.87 -2.10 0.22
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 257.05 181.05 76.01
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.49 -0.05 2.54
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -4.74 5.72 -10.46
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -2.54 -2.33 -0.21
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 10.19 0.56 9.64
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -14.31 -3.54 -10.77
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 461.53 360.80 100.73
    3563327453
    		 2,934.36
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -48.62 -238.48 189.87
    สินค้าคงเหลือ
    		 -712.50 -2,375.72 1,663.22
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.10 -1.75 0.65
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -133.97 224.53 -358.50
    จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานหลังออกจากงาน
    		 -1.43 -1.24 -0.19
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -412.91 -401.73 -11.18
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,252.80 139.97 2,112.83
    		0.00
    รับดอกเบี้ยจากธนาคารและเงินค่าปรับชำระล่าช้า
    		 1.87 2.10 -0.22
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 -6.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 4.18 4.97 -0.79
    เงินสดรับค่าสินไหมทดแทน
    		 0.38 6.92 -6.54
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -2,200.04 -2,756.99 556.96
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
    		 -6.57 -2.92 -3.65
    สิทธิการเช่าที่ดินเพิ่มขึ้น
    		 -81.70 -28.61 -53.08
    เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 -164.50 -218.85 54.35
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
    		 195.77 37.78 157.99
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,257.10 -2,955.61 698.51
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -262.65 -211.89 -50.75
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 2,009.48 3,211.75 -1,202.27
    ออกหุ้นกู้
    		 500.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 1,277.00 4,000.00 -2,723.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -2,036.67 -858.33 -1,178.33
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากการร่วมค้า
    		 -460.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -709.24 -605.69 -103.56
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 317.93 2,995.84 -2,677.91
    ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 1.00 -2.21 3.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 314.62 177.98 136.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 346.97 168.99 177.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 661.60 346.97 314.62
    เงินสดในมือ
    		 228.21 152.52 75.69
    เงินฝากกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 393.40 34.22 359.19
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 39.98 160.23 -120.25
    661596250
    		 346.97
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 504.16 429.46 74.70
    หุ้นปันผล
    		 160.06 182.92 -22.87