EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLOBAL 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLOBAL 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 1,602.09 1,676.03 -73.93
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 751.78 582.17 169.61
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 21.77 36.73 -14.96
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 18.62 14.76 3.86
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.10 -2.37 0.27
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 181.05 167.97 13.08
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.05 0.43 -0.48
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 5.72 -0.93 6.65
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -2.33 -2.25 -0.08
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.56
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -3.54 -5.72 2.18
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 360.80 409.35 -48.54
    2934363882
    		 2,873.75
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -238.48 -416.57 178.08
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2,375.72 -2,706.99 331.27
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.75 -1.96 0.21
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 224.53 242.01 -17.49
    จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานหลังออกจากงาน
    		 -1.24 -0.09 -1.14
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -401.73 -371.40 -30.34
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 139.97 -380.97 520.94
    		0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 2.10 2.37 -0.27
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 4.97 8.06 -3.09
    เงินสดรับค่าสินไหมทดแทน
    		 6.92 0.52 6.40
    เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 -218.85
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -2,756.99 -2,635.78 -121.21
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
    		 -2.92 -2.10 -0.83
    สิทธิการเช่าที่ดินเพิ่มขึ้น
    		 -28.61 -90.10 61.49
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
    		 37.78
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,955.61 -2,516.52 -439.10
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -211.89 -167.79 -44.10
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 3,211.75 3,095.57 116.18
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 460.00
    จ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -3,000.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 4,000.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -858.33
    เงินปันผลจ่าย
    		 -605.69 -158.73 -446.96
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2,995.84 2,769.05 226.79
    ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -2.21
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 177.98 -128.43 306.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 168.99 297.43 -128.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 346.97 168.99 177.98
    เงินสดในมือ
    		 152.52 82.94 69.58
    เงินฝากกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 34.22 19.64 14.58
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 160.23 66.42 93.82
    346972429
    		 168.99
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 429.46 294.74 134.72
    หุ้นปันผล
    		 182.92 174.21 8.71