EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLOBAL 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLOBAL 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 1,494.97 880.59 614.38
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 808.49 720.77 87.72
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 14.76 13.70 1.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.37 -2.67 0.30
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 167.97 140.85 27.11
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
    		 0.43 0.02 0.42
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.93 -2.34 1.42
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -0.42 -0.10 -0.32
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -2.25 -1.11 -1.14
    รายได้ค่าสินไหมทดแทน
    		 -1.99
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -5.72 -2.87 -2.85
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 364.08 218.67 145.41
    2837020577
    		 1,969.49
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -416.57 -133.14 -283.43
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2,670.26 -538.14 -2,132.12
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 0.28 0.00 0.28
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.96 -5.62 3.66
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 242.01 501.84 -259.82
    จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานหลังออกจากงาน
    		 -0.09 -1.00 0.90
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -371.40 -248.52 -122.88
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -380.97 1,544.91 -1,925.88
    		0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 2.37 2.67 -0.30
    เงินสดรับค่าสินไหมทดแทน
    		 0.52 6.12 -5.60
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 200.52 200.01 0.51
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 8.06 2.60 5.45
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -2,635.78 -1,201.83 -1,433.95
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
    		 -2.10 -1.95 -0.15
    สิทธิการเช่าที่ดินเพิ่มขึ้น
    		 -90.10 -81.80 -8.30
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,516.52 -1,850.33 -666.19
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -167.79 -136.35 -31.44
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 3,095.57 505.05 2,590.52
    เงินปันผลจ่าย
    		 -158.73 -48.40 -110.33
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2,769.05 320.30 2,448.75
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -128.43 14.88 -143.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 297.43 282.55 14.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 168.99 297.43 -128.43
    เงินสดในมือ
    		 82.94 65.84 17.10
    เงินฝากกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 19.64 35.30 -15.66
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 66.42 196.29 -129.87
    168994765
    		 297.43
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 294.74 63.90 230.84