EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLOBAL 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
701.71 | 885.02 | -183.31 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
683.24 | 384.07 | 299.17 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
|
11.91 | 16.07 | -4.16 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการตีราคาทรัพย์สินลดลง
|
-21.04 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.19 | -1.42 | -0.77 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
132.09 | 69.75 | 62.34 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.75 | -0.08 | 1.83 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.35 | 31.86 | -33.20 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-1.11 | -0.02 | -1.09 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.02 | -1.02 | 1.00 |
รายได้ค่าสินไหมทดแทน
|
-2.60 | ||
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
175.73 | 222.09 | -46.35 |
1678118833
|
1,606.30 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-5.49 | 1.83 | -7.32 |
สินค้าคงเหลือ
|
-377.84 | -1,689.05 | 1,311.21 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.32 | -175.18 | 184.49 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | -0.13 | 0.04 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-152.33 | -558.05 | 405.72 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.00 | 40.84 | -30.83 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-224.81 | -251.69 | 26.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
936.87 | -1,025.13 | 1,962.01 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
2.19 | 1.42 | 0.77 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-540.00 | -0.06 | -539.94 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
541.16 | 0.16 | 541.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.09 | 2.98 | -2.89 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-1,349.53 | -2,489.21 | 1,139.68 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
|
-9.69 | -3.49 | -6.20 |
สิทธิการเช่าที่ดินเพิ่มขึ้น
|
-73.49 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,429.27 | -2,488.20 | 1,058.93 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-91.39 | -68.53 | -22.86 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2,244.66 | 3,173.52 | -5,418.18 |
ออกหุ้นกู้
|
3,000.00 | ||
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-3.00 | -4.32 | 1.32 |
เงินปันผลจ่าย
|
-48.40 | -39.85 | -8.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
612.55 | 3,557.99 | -2,945.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
120.15 | 44.66 | 75.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
162.39 | 117.74 | 44.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
282.55 | 162.39 | 120.15 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
29.35 | 77.75 | -48.41 |
หุ้นปันผล
|
435.53 | 358.61 | 76.92 |