EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLOBAL 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
885.02 | 627.86 | 257.16 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
384.07 | 282.77 | 101.30 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
|
16.07 | 11.24 | 4.83 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.42 | -1.22 | -0.20 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
69.75 | 156.21 | -86.47 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.08 | 0.14 | -0.23 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
31.86 | -0.66 | 32.52 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-0.02 | ||
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-1.02 | -0.03 | -0.99 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
222.09 | 188.52 | 33.57 |
1606300869
|
1,263.83 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
1.83 | -2.14 | 3.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,689.05 | -1,879.26 | 190.21 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-175.18 | -214.74 | 39.56 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | 0.00 | -0.13 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-558.05 | 1,001.90 | -1,559.96 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
40.84 | 10.38 | 30.46 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-251.69 | -200.11 | -51.58 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,025.13 | -20.14 | -1,004.99 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
1.42 | 1.22 | 0.20 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-0.06 | -0.10 | 0.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.16 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.98 | 0.08 | 2.90 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-2,489.21 | -1,786.31 | -702.90 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
|
-3.49 | -0.62 | -2.87 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,488.20 | -1,784.06 | -704.14 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-68.53 | -150.51 | 81.98 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
3,173.52 | -1,103.12 | 4,276.63 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.32 | -4.30 | -0.02 |
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทุน
|
-54.26 | -0.31 | -53.95 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
551.42 | 1,173.50 | -622.08 |
เงินปันผลจ่าย
|
-39.85 | -32.22 | -7.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,557.99 | 1,833.48 | 1,724.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
44.66 | 29.28 | 15.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
117.74 | 88.45 | 29.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
162.39 | 117.74 | 44.66 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
77.75 | 63.67 | 14.08 |
หุ้นปันผล
|
358.61 | 289.99 | 68.63 |