EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLOBAL 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
609.00 | 490.60 | 118.40 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
282.77 | 221.71 | 61.06 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
|
11.24 | 4.34 | 6.91 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.22 | -0.75 | -0.47 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
156.21 | 129.47 | 26.74 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.14 | -0.93 | 1.07 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.66 | 5.21 | -5.88 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากมูลค่าที่ลดลงของสินค้าคงเหลือลดลง
|
-2.00 | -1.50 | -0.50 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.03 | 0.15 | -0.18 |
ขาดทุนจากอิทธิพลของพายุฤดูร้อน
|
1.00 | ||
ภาษีเงินได้
|
207.37 | 189.92 | 17.45 |
1263828078
|
1,029.88 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-2.14 | -3.15 | 1.01 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,879.26 | -411.19 | -1,468.06 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-214.74 | -36.61 | -178.12 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
|
0.00 | 0.30 | -0.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.13 | 0.13 |
เจ้าหนี้การค้า
|
1,001.90 | 115.01 | 886.89 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.38 | 6.42 | 3.96 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-200.11 | -142.37 | -57.74 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-20.14 | 558.14 | -578.28 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
1.22 | 0.75 | 0.47 |
เงินสดรับค่าสินไหมทดแทน
|
1.68 | ||
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-0.10 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.08 | 0.72 | -0.64 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-1,786.31 | -792.19 | -994.12 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
|
-0.62 | -1.14 | 0.52 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,784.06 | -791.86 | -992.20 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-150.51 | -127.97 | -22.54 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-1,103.12 | -1.04 | -1,102.08 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
633.86 | 532.40 | 101.46 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,819.42 | -172.13 | -1,647.29 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.30 | -21.10 | 16.80 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
3,136.00 | ||
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทุน
|
-0.31 | ||
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
1,173.50 | 74.45 | 1,099.05 |
เงินปันผลจ่าย
|
-32.22 | -53.33 | 21.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,833.48 | 231.28 | 1,602.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
29.28 | -2.44 | 31.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
88.45 | 90.89 | -2.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
117.74 | 88.45 | 29.28 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
63.67 | 184.67 | -121.00 |
หุ้นปันผล
|
289.99 | 480.00 | -190.01 |