EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLOBAL 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLOBAL 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 490.60 362.13 128.47
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 221.71 130.44 91.27
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 4.34
    กลับรายการผลขาดทุนจากการตีราคาทรัพย์สินลดลง
    		 -8.35
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.75 -0.26 -0.50
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 129.47 79.94 49.53
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลง
    		 -0.93 -1.79 0.86
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.00 1.09 -1.09
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 5.21 0.57 4.64
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากมูลค่าที่ลดลงของสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.50 3.50 -5.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.15 -0.07 0.21
    ภาษีเงินได้
    		 189.92 128.89 61.03
    1029875233
    		 704.45
    ลูกหนี้การค้า
    		 -3.15 0.59 -3.75
    สินค้าคงเหลือ
    		 -411.19 -816.67 405.47
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -36.61 -54.71 18.10
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 0.30 -0.20 0.50
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.13 -0.70 0.57
    เจ้าหนี้การค้า
    		 119.56 224.68 -105.11
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.86 2.88 -1.02
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -142.37 -114.72 -27.65
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 558.14 -54.40 612.54
    		0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.75 0.26 0.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.72 0.11 0.60
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -792.19 -427.67 -364.52
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
    		 -1.14 -1.58 0.44
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -791.86 -428.88 -362.98
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -127.97 -78.01 -49.96
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.04 598.50 -599.54
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 532.40 281.85 250.55
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -172.13 -121.90 -50.23
    จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -21.10 -1.95 -19.15
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 74.45
    เงินปันผลจ่าย
    		 -53.33 -124.80 71.47
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 231.28 553.68 -322.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 -2.44 70.41 -72.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 90.89 20.48 70.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 88.45 90.89 -2.44
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 184.67 46.99 137.68
    หุ้นปันผล
    		 480.00