EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLOBAL 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLOBAL 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 358.98 -130.90 489.88
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 103.96 91.32 12.65
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.29 -1.07 0.78
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 69.57 71.40 -1.82
    หนี้สงสัยจะสูญและตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.51 0.86 -0.35
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.15 0.03 0.12
    ขาดทุนจากมูลค่าที่ลดลงของสินค้าคงเหลือ
    		 9.30 25.96 -16.66
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.03 -0.01 -0.03
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 7.24
    เศษซาก - สุทธิ
    		 -215.19
    ภาษีเงินได้
    		 86.58 80.27 6.31
    420774778
    		 422.00
    ลูกหนี้การค้า
    		 33.90 58.83 -24.93
    สินค้าคงเหลือ
    		 -540.53 -208.04 -332.48
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -30.04 -10.24 -19.80
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 -0.05
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.72 -0.13 -0.59
    เจ้าหนี้การค้า
    		 243.84 -91.79 335.62
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 25.90 -24.29 50.19
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -64.25 -91.04 26.80
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 88.83 55.30 33.53
    		0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.29 1.29 -1.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.04 0.03 0.01
    เงินสดรับค่าสินไหมทดแทนและการจำหน่ายสินค้าเสียหายและเศษซาก
    		 365.74
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -713.93 -299.67 -414.26
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
    		 -3.77 -6.45 2.68
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -351.62 -286.67 -64.95
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -71.52 -73.12 1.60
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -30.32 198.01 -228.33
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 67.20 181.00 -113.80
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -95.61 -88.26 -7.34
    จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.12 -4.08 2.96
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 663.00
    ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทุน
    		 -19.89
    จ่ายเงินปันผล
    		 -243.60
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 268.13 213.55 54.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 5.34 -17.83 23.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 15.14 32.97 -17.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 20.48 15.14 5.34