EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLOBAL 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLOBAL 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 1,136.44 1,487.73 -351.29
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 685.85 648.44 37.41
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 2.02 -0.09 2.10
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า สินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้าเพิ่มขึ้น
    		 15.30 22.14 -6.83
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.07 0.33 -0.26
    ค่าใช้จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 19.85 16.02 3.84
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -14.22 -13.57 -0.65
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 123.67 156.07 -32.39
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น
    		 0.23 0.80 -0.57
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -12.07 -2.75 -9.31
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.34 -0.67 -0.66
    กำไรจากค่าสินไหมทดแทน
    		 -13.39 -0.25 -13.14
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 6.31 5.01 1.30
    ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 -0.13 0.01 -0.14
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -78.91 -111.75 32.84
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 260.01 357.61 -97.61
    2129690
    		 2,565.08
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -213.71 -21.78 -191.94
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,495.53 43.01 -1,538.53
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -105.15 -110.69 5.54
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 495.52 -200.54 696.06
    จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานหลังออกจากงาน
    		 -2.38 -2.90 0.53
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.00 0.10 -5.10
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -181.61 -268.13 86.52
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 621.84 2,004.15 -1,382.32
    		2.57
    รับดอกเบี้ย
    		 12.72 13.51 -0.79
    เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากสถาบันการเงินลดลง
    		 0.00 96.07
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับค่าสินไหมทดแทน
    		 13.39 0.15 13.24
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.51 1.55 -0.04
    เงินสดรับชำระจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 1.25 1.41 -0.16
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 10.05 50.00 -39.95
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -887.98 -782.98 -105.01
    เงินลงทุนในตราสารหนี้เพิ่มขึ้น
    		 -124.00 -100.00 -24.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -973.06 -720.28 -252.78
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -124.16 -181.21 57.04
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 853.25 956.45 -103.21
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -235.00 -1,156.02 921.02
    จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.02 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -958.57 -872.50 -86.07
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -468.51 -1,253.28 784.77
    ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -5.33 15.94 -21.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -825.06 46.54 -871.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1,661.20 1,052.70 608.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 836.14 1,099.24 -263.10
    เงินสดในมือ
    		 29.21 92.66 -63.45
    เงินฝากกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 145.87 129.07 16.80
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 661.07 877.52 -216.45
    836143
    		 1,099.24
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 166.17 141.48 24.70
    หุ้นปันผล
    		 200.06 200.06 0.01
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 75.67 109.45 -33.77
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 6.04
    ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 19.02
    กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดตามสัญญาเช่า
    		 21.55 23.52 -1.97