EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLOBAL 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLOBAL 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 617.49 723.59 -106.10
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 344.97 325.21 19.76
    การปรับลด (กลับรายการ) สินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.07 0.61 -0.68
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า สินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้าเพิ่มขึ้น
    		 11.04 23.61 -12.57
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.05 0.28 -0.23
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 9.93 8.01 1.92
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -8.96 -6.25 -2.71
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 64.17 85.79 -21.62
    ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น
    		 0.90 0.42 0.49
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -15.57 0.73 -16.31
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.67 -0.41 -0.26
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 3.37 0.84 2.53
    ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 -0.07 0.16 -0.22
    กำไรจากค่าสินไหมทดแทน
    		 -12.62
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -32.81 -50.66 17.85
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 148.94 178.89 -29.95
    1130085
    		 1,290.80
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -62.08 56.20 -118.27
    สินค้าคงเหลือ
    		 -621.84 -525.64 -96.20
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -61.65 -54.63 -7.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1,032.12 372.71 659.42
    		2.57
    จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานหลังออกจากงาน
    		 -2.12 -2.90 0.79
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.00 0.10 -5.10
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.66 -19.75 14.09
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,403.86 1,116.88 286.98
    รับดอกเบี้ย
    		 3.03 5.32 -2.28
    เงินสดรับค่าสินไหมทดแทน
    		 12.45
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.73 0.72 0.01
    เงินสดรับชำระจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.65 0.70 -0.05
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -395.26 -494.65 99.39
    เงินลงทุนในตราสารหนี้เพิ่มขึ้น
    		 -30.00 -100.00 70.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -408.40 -441.84 33.44
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -64.14 -90.69 26.55
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -492.57 863.14 -1,355.72
    จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.68 -0.83 0.15
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -557.40 209.04 -766.44
    ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.44 12.79 -13.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 437.63 896.87 -459.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1,661.20 1,052.70 608.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 2,098.83 1,949.57 149.25
    เงินสดในมือ
    		 33.21 112.88 -79.67
    เงินฝากกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 153.95 731.28 -577.33
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 1,911.66 1,105.41 806.25
    2098825
    		 1,949.57
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 14.83 141.48 -126.65
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 28.49 25.62 2.87
    กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดตามสัญญาเช่า
    		 9.53 10.11 -0.58