EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLAND 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
434.67 | 753.84 | -319.17 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
144.82 | 197.15 | -52.33 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
209.98 | 140.64 | 69.34 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.06 | 10.15 | -0.09 |
ผลขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่า
|
0.27 | -5.06 | 5.34 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม - เงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.00 | 0.03 | -0.03 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.00 | -0.06 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
160.34 | -152.37 | 312.71 |
จากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
163.43 | 152.45 | 10.98 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.07 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.14 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.98 | 2.90 | 0.09 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้าส่วนที่รับรู้เป็นรายได้
|
-230.38 | -232.44 | 2.06 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-1.32 | -0.79 | -0.52 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-100.95 | -76.49 | -24.46 |
793711217
|
789.94 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-34.09 | 14.34 | -48.42 |
ลูกหนี้อื่น
|
-0.57 | 3.01 | -3.58 |
อสังหาริมทรัพย์การพัฒนาเพื่อขาย
|
-161.04 | -125.25 | -35.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | 0.09 | -0.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
42.90 | -40.54 | 83.44 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
1.65 | -15.11 | 16.77 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
0.00 | -3.26 | |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-2.55 | 2.59 | -5.15 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.02 | 1.59 | 0.42 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.05 | -9.24 | 4.18 |
เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
|
-8.87 | -55.87 | 47.00 |
เงินประกันการเช่าและบริการ
|
36.46 | 7.79 | 28.67 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
664.63 | 570.09 | 94.54 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
37.14 | 1.98 | 35.16 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-112.72 | -116.64 | 3.92 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
589.05 | 455.43 | 133.62 |
| -20.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.24 | -3.16 | 1.92 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.25 | 0.00 | 0.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-40.53 | -29.54 | -10.99 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
29.09 | 0.32 | 28.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.35 | -0.38 | 0.03 |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-376.50 | -81.50 | -295.00 |
- เงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.00 | 60.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.24 | 0.10 | 0.14 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน
|
-389.04 | -74.15 | -314.89 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,155.00 | 1,925.00 | -770.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,055.00 | -905.00 | -150.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,350.00 | 1,020.00 | 330.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
590.00 | -1,200.00 | 1,790.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,989.90 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
0.00 | -1,028.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.54 | -5.06 | -1.48 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-240.31 | -185.27 | -55.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-196.75 | -378.34 | 181.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
3.25 | 2.94 | 0.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
107.21 | 104.28 | 2.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
110.47 | 107.21 | 3.25 |
เจ้าหนี้การค้าจากอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนาเพื่อขายที่ยังไม่ได้รับเงิน
|
6.61 | 9.78 | -3.17 |
เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างที่ยังไม่ได้รับชำระเงิน
|
12.59 | 42.42 | -29.83 |
ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์
|
40.85 | 35.95 | 4.90 |