EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLAND 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
753.84 | 626.70 | 127.15 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.15 | 9.88 | 0.27 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
-5.06 | 3.06 | -8.13 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม - เงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.03 | -0.03 | 0.06 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-0.06 | -0.03 | -0.02 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-152.37 | 66.23 | -218.59 |
จากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
152.45 | 126.63 | 25.82 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -1.25 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.90 | 2.81 | 0.08 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้าส่วนที่รับรู้เป็นรายได้
|
-232.44 | -232.95 | 0.51 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-0.79 | -6.01 | 5.21 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-76.49 | -84.80 | 8.30 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
197.15 | 170.32 | 26.83 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
140.64 | 156.90 | -16.26 |
789942784
|
837.47 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
17.34 | 34.82 | -17.48 |
อสังหาริมทรัพย์การพัฒนาเพื่อขาย
|
-125.25 | -111.54 | -13.71 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.09 | 4.04 | -3.95 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-40.54 | 88.61 | -129.15 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-15.11 | -37.55 | 22.44 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-3.26 | 21.68 | -24.94 |
เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
2.59 | 0.20 | 2.39 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.59 | -0.11 | 1.70 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-9.24 | -6.27 | -2.96 |
เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
|
-55.87 | -137.70 | 81.84 |
เงินประกันการเช่าและบริการ
|
7.79 | -3.28 | 11.07 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
570.09 | 690.37 | -120.28 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
1.98 | 26.22 | -24.24 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-116.64 | -133.37 | 16.73 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
455.43 | 583.21 | -127.79 |
| -70.00 | -20.00 | -50.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.16 | -2.92 | -0.24 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 1.34 | -1.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-29.54 | -65.50 | 35.96 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.32 | 0.20 | 0.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.38 | -0.66 | 0.29 |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-81.50 | -23.00 | -58.50 |
- เงินลงทุนในตราสารหนี้
|
60.00 | 70.00 | -10.00 |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.10 | 0.09 | 0.01 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน
|
-74.15 | -90.45 | 16.30 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,925.00 | 1,000.00 | 925.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-905.00 | -1,640.00 | 735.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,020.00 | 1,850.00 | -830.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,200.00 | -1,400.00 | 200.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 1,100.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-1,028.00 | -1,163.00 | 135.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.06 | -4.38 | -0.68 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-185.27 | -200.86 | 15.59 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-378.34 | -458.24 | 79.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2.94 | 34.52 | -31.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
104.28 | 69.76 | 34.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
107.21 | 104.28 | 2.94 |
เจ้าหนี้การค้าจากอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนาเพื่อขายที่ยังไม่ได้รับเงิน
|
9.78 | 10.45 | -0.68 |
เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างที่ยังไม่ได้รับชำระเงิน
|
42.42 | 7.70 | 34.72 |
ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์
|
35.95 | 46.25 | -10.31 |