EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLAND 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
626.70 | 739.69 | -112.99 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9.88 | 10.21 | -0.33 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
3.06 | 0.27 | 2.79 |
(ขาดทุน) กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม - เงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-0.03 | 0.00 | -0.03 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-0.03 | -0.12 | 0.09 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
66.23 | 94.41 | -28.18 |
จากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
126.63 | 77.39 | 49.25 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.25 | -0.34 | -0.91 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.81 | 2.94 | -0.13 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้าส่วนที่รับรู้เป็นรายได้
|
-232.95 | -230.64 | -2.31 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-6.01 | -207.51 | 201.50 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | 1.36 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-84.80 | -104.32 | 19.52 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
170.32 | 206.83 | -36.51 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
156.90 | 198.94 | -42.04 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
34.82 | 127.06 | -92.24 |
อสังหาริมทรัพย์การพัฒนาเพื่อขาย
|
-111.54 | -88.86 | -22.68 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.04 | -0.21 | 4.25 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
88.61 | 43.53 | 45.08 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-37.55 | -114.53 | 76.98 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
21.68 | 1.15 | 20.54 |
เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
0.20 | -13.02 | 13.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | -100.57 | 100.46 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.27 | -1.70 | -4.57 |
เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
|
-137.70 | -146.65 | 8.95 |
เงินประกันการเช่าและบริการ
|
-3.28 | -8.76 | 5.48 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
690.37 | 486.53 | 203.84 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
26.22 | 335.70 | -309.48 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-133.37 | -192.62 | 59.25 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
583.21 | 629.61 | -46.40 |
| 308.24 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.92 | -8.88 | 5.97 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.34 | 1.34 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-65.50 | -38.12 | -27.39 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.20 | 4.55 | -4.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.66 | -0.05 | -0.61 |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-23.00 | -11.00 | -12.00 |
- เงินลงทุนในตราสารหนี้
|
70.00 | 306.24 | -236.24 |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
|
0.00 | 683.68 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.09 | 0.19 | -0.10 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน
|
-90.45 | 899.96 | -990.41 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,000.00 | 1,710.00 | -710.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,640.00 | -460.00 | -1,180.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,850.00 | 2,110.00 | -260.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,400.00 | -2,930.00 | 1,530.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,100.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,163.00 | -1,659.00 | 496.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.38 | -4.38 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-200.86 | -277.67 | 76.81 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-458.24 | -1,511.05 | 1,052.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
34.52 | 18.52 | 16.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
69.76 | 51.23 | 18.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
104.28 | 69.76 | 34.52 |