EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLAND 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
739.69 | 1,354.12 | -614.43 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
206.83 | 391.59 | -184.76 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
198.94 | 281.16 | -82.22 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.21 | 11.38 | -1.17 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
1.82 | -7.08 | 8.90 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม - เงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-0.12 | 0.00 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
94.41 | -713.48 | 807.89 |
จากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
77.39 | 0.00 | |
สิทธิการเช่าที่ดินตัดจำหน่าย
|
0.00 | 8.38 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.34 | -1.89 | 1.55 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับพนักงาน
|
2.94 | 4.67 | -1.73 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้าส่วนที่รับรู้เป็นรายได้
|
-230.64 | -234.03 | 3.40 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
|
0.00 | 3.35 | |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-207.51 | -71.01 | -136.50 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
1.36 | 4.59 | -3.24 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-104.32 | -132.72 | 28.40 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
125.51 | 245.33 | -119.82 |
อสังหาริมทรัพย์การพัฒนาเพื่อขาย
|
-88.86 | 56.30 | -145.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.21 | 16.13 | -16.35 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
43.53 | -568.58 | 612.10 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-114.53 | -31.64 | -82.89 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
1.15 | -0.44 | 1.59 |
เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-13.02 | -4.20 | -8.82 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-100.57 | -12.82 | -87.75 |
หนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.70 | -2.83 | 1.12 |
เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
|
-146.65 | 37.78 | -184.43 |
เงินประกันการเช่าและบริการ
|
-8.76 | -18.03 | 9.27 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -2.14 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
486.53 | 613.92 | -127.39 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
335.70 | 1.65 | 334.05 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-192.62 | -211.59 | 18.97 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
629.61 | 403.99 | 225.63 |
| 52.99 | 308.24 | -255.25 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8.88 | -2.12 | -6.76 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.34 | 4.06 | -2.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-38.12 | -14.88 | -23.24 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
4.55 | 0.00 | 4.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.05 | -3.68 | 3.62 |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-11.00 | -2.50 | -8.50 |
- เงินลงทุนในตราสารหนี้
|
306.24 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
|
683.68 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.19 | 0.87 | -0.68 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
899.96 | 34.74 | 865.22 |
เงินฝากติดภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 10.22 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,710.00 | 500.00 | 1,210.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-460.00 | -330.00 | -130.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,110.00 | 4,750.00 | -2,640.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,930.00 | -3,900.00 | 970.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -1,313.01 | |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,659.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.38 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-277.67 | -283.07 | 5.41 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,511.05 | -565.86 | -945.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
18.52 | -127.13 | 145.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
51.23 | 178.37 | -127.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
69.76 | 51.23 | 18.52 |
1
|