EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLAND 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
1,354.12 | 507.34 | 846.78 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
391.59 | 220.30 | 171.29 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
281.16 | 378.24 | -97.08 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.38 | 14.24 | -2.86 |
(ตัดจำหน่าย) หนี้สงสัยจะสูญ
|
-7.08 | 1.99 | -9.07 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-713.48 | -277.05 | -436.43 |
สิทธิการเช่าที่ดินตัดจำหน่าย
|
8.38 | 8.64 | -0.26 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.89 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับพนักงาน
|
4.67 | 2.57 | 2.10 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้าส่วนที่รับรู้เป็นรายได้
|
-234.03 | -198.99 | -35.05 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
|
3.35 | 3.60 | -0.24 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-71.01 | -90.62 | 19.61 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
4.59 | 262.53 | -257.94 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-132.72 | -261.59 | 128.87 |
ลูกหนี้การค้า
|
-2.33 | -4.21 | 1.88 |
ลูกหนี้อื่น
|
-107.91 | -22.63 | -85.28 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
56.30 | 108.14 | -51.84 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
355.57 | -6.39 | 361.96 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
16.13 | -9.72 | 25.86 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-90.88 | -360.45 | 269.57 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-477.69 | 239.64 | -717.33 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-31.64 | -20.38 | -11.26 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-0.44 | -35.61 | 35.17 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
-4.20 | -10.13 | 5.93 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-12.82 | -17.94 | 5.12 |
หนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.83 | -0.50 | -2.33 |
เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
|
37.78 | 92.48 | -54.70 |
เงินประกันการเช่าและบริการ
|
-18.03 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.14 | 7.64 | -9.78 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
613.92 | 531.13 | 82.79 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
1.65 | 8.48 | -6.83 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-211.59 | -85.46 | -126.12 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
403.99 | 454.16 | -50.17 |
| 0.00 | 52.99 | ||
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-2.50 | -132.00 | 129.50 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
|
0.00 | 53.14 | |
จ่ายเงินสดเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.12 | -10.84 | 8.72 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
4.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-14.88 | -203.71 | 188.83 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.68 | -0.30 | -3.38 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
34.74 | -156.28 | 191.02 |
เงินฝากติดภาระค้ำประกันลดลง
|
10.22 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
ตั๋วแลกเงินลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
500.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-330.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,750.00 | 420.00 | 4,330.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,900.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 36.10 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,313.01 | -432.75 | -880.25 |
เงินรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 1,146.33 | |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -1,300.00 | |
เงินรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 548.38 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-283.07 | -436.18 | 153.11 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -595.14 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-565.86 | -613.27 | 47.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-127.13 | -315.40 | 188.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
178.37 | 493.76 | -315.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
51.23 | 178.37 | -127.13 |