EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLAND 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1,435.73 | 1,592.32 | -156.59 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
16.93 | 18.00 | -1.08 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 10.94 | -10.94 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,114.67 | -700.59 | -414.08 |
สิทธิการเช่าที่ดินตัดจำหน่าย
|
8.64 | 2.16 | 6.48 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.12 | 4.04 | 1.08 |
ค่าบริการรับล่วงหน้าส่วนที่รับรู้เป็นรายได้
|
-161.97 | -4.24 | -157.73 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
|
4.71 | 5.53 | -0.83 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-9.54 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
81.34 | 33.00 | 48.34 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-245.90 | -237.34 | -8.56 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
456.27 | 489.21 | -32.94 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
476.65 | 1,213.32 | -736.67 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-88.75 | -130.03 | 41.28 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
78.52 | 719.14 | -640.62 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
|
10.02 | 103.55 | -93.54 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
8.24 | -24.36 | 32.60 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
17.50 | 1.58 | 15.91 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-12.27 | 267.77 | -280.04 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-33.97 | 33.89 | -67.86 |
เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
23.06 | -128.49 | 151.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
11.56 | 4.83 | 6.73 |
ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
5,781.78 | -1.09 | 5,782.87 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-34.81 | 102.08 | -136.89 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,237.53 | 2,162.20 | 4,075.34 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-475.66 | -550.02 | 74.36 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
2.92 | 2.82 | 0.10 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-421.11 | -214.16 | -206.95 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,343.69 | 1,400.84 | 3,942.84 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
40.00 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
80.07 | 30.12 | 49.95 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-280.00 | -269.70 | -10.30 |
ดอกเบี้ยรับ
|
245.27 | 270.78 | -25.51 |
เงินปันผลรับ
|
10.50 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-749.65 | ||
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
|
12.74 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-33.90 | -8.04 | -25.85 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
-273.39 | -2,001.29 | 1,727.89 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2.18 | ||
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.10 | -0.34 | 0.24 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-946.28 | -1,978.47 | 1,032.19 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-900.00 | -400.00 | -500.00 |
ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1,847.69 | 363.99 | -2,211.69 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
2,250.00 | 850.00 | 1,400.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3,321.92 | -240.00 | -3,081.92 |
เงินรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,592.26 | 1,146.50 | 1,445.76 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-2,500.00 | -100.00 | -2,400.00 |
เงินรับจากการเพิ่มทุน
|
42.52 | 34.41 | 8.11 |
เงินปันผลจ่าย
|
-590.89 | -1,174.81 | 583.93 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,275.72 | 239.71 | -4,515.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
121.69 | -337.92 | 459.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
372.07 | 709.99 | -337.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
493.76 | 372.07 | 121.69 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.44 |