EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLAND 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
1.15 | -85.77 | 86.93 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.15 | 0.18 | -0.33 |
ค่าเสื่อมราคา
|
38.42 | 46.52 | -8.10 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
|
0.58 | 0.12 | 0.46 |
(กำไร)จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-16.26 | -121.47 | 105.21 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.10 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
|
-10.21 | ||
(กำไร)จากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-1.14 | ||
(กำไร)จากการตีราคาหลักเพื่อค้า
|
-0.29 | -0.24 | -0.05 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
5.82 | ||
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-79.42 | ||
ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
0.16 | ||
ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟโอนเป็นรายได้
|
-0.53 | ||
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.40 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.44 | -2.77 | 0.33 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
16.88 | 32.09 | -15.22 |
ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-47.15 | -28.01 | -19.14 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-10.64 | 24.39 | -35.02 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-455.21 | -1,181.98 | 726.77 |
เงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
17.54 | 101.27 | -83.73 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.44 | -27.46 | 27.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.99 | 4.75 | -14.74 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
363.91 | 66.37 | 297.54 |
ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
342.45 | 221.25 | 121.20 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
45.74 | 11.56 | 34.18 |
เงินมัดจำรับตามสัญญาจะซื้อจะขายอาคาร
|
-1,079.15 | 433.30 | -1,512.45 |
ประมาณการหนี้สินจากการฟ้องร้อง
|
3.47 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.16 | -2.73 | -0.43 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน
|
-3.40 | 0.75 | -4.16 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
-836.03 | -376.53 | -459.50 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-102.75 | -63.74 | -39.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-26.40 | -13.03 | -13.36 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
22.41 | 0.45 | 21.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-942.77 | -452.85 | -489.91 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
1.85 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
504.99 | 380.13 | 124.86 |
รับดอกเบี้ย
|
1.73 | 2.92 | -1.19 |
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันลดลง
|
-1.50 | -42.08 | 40.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-13.15 | 852.92 | -866.07 |
เงินสดจ่ายจากเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-6.90 | -0.68 | -6.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,101.66 | -953.81 | -147.86 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
|
16.33 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-598.32 | 719.99 | -1,318.31 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
640.00 | 0.19 | 639.81 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
816.25 | 436.46 | 379.79 |
จ่ายเงินปันผล
|
-12.34 | -123.28 | 110.94 |
จ่ายซื้อเงินลงทุนจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | -23.86 | 23.86 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,443.91 | -228.97 | 1,672.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-97.18 | 38.16 | -135.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
234.56 | 196.40 | 38.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
137.39 | 234.56 | -97.18 |