EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLAND 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-85.77 | -26.68 | -59.09 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.18 | -0.07 | 0.26 |
ค่าเสื่อมราคา
|
46.52 | 7.36 | 39.16 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
|
0.12 | ||
ตัดจำหน่ายค่าความนิยม
|
103.34 | ||
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-121.47 | ||
กำไรจากการตีราคาหลักเพื่อค้า
|
-0.24 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.77 | -0.12 | -2.65 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
32.09 | 2.66 | 29.44 |
ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-28.01 | -16.72 | -11.29 |
ลูกหนี้การค้า
|
13.27 | -17.83 | 31.10 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
16.03 | -16.03 | 32.06 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,181.98 | -488.84 | -693.14 |
เงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
101.27 | -301.20 | 402.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-32.37 | 3.86 | -36.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.75 | -0.21 | 4.96 |
เจ้าหนี้การค้า
|
123.74 | 105.58 | 18.16 |
ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
221.25 | 51.08 | 170.17 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
11.48 | 3.40 | 8.08 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-13.43 | ||
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-9.46 | ||
เงินมัดจำรับตามสัญญาจะซื้อจะขายอาคาร
|
433.30 | 538.85 | -105.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-37.15 | -7.70 | -29.45 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน
|
0.77 | ||
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
-376.53 | -186.21 | -190.32 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-63.74 | -6.12 | -57.62 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-13.03 | -25.42 | 12.39 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.45 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-452.85 | -217.76 | -235.10 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนพันธบัตร
|
327.99 | 328.00 | -0.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
380.13 | ||
เงินลงทุนในเงินฝากประจำ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
180.58 | 272.01 | -91.42 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-28.00 | ||
รับดอกเบี้ย
|
2.92 | 0.18 | 2.75 |
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันลดลง
|
-42.08 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-31.80 | -4.79 | -27.01 |
เงินสดจ่ายจากเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.68 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารระหว่างก่อสร้างเพื่อให้เช่า
|
-69.08 | -19.27 | -49.81 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.01 | ||
เงินสดจ่ายคืนผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
719.99 | -98.16 | 818.14 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
0.19 | 2.16 | -1.97 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-540.90 | 114.10 | -655.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
436.46 | 193.74 | 242.72 |
จ่ายเงินปันผล
|
-123.28 | ||
จ่ายซื้อเงินลงทุนจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-23.86 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นบริษัทแม่ที่ถือโดยบริษัทย่อย
|
22.42 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-228.97 | 310.00 | -538.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
38.16 | -5.91 | 44.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
196.40 | 5.86 | 190.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
234.56 | 196.40 | 38.16 |