EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GJS 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
-1,352.57 | -835.95 | -516.62 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
900.06 | 881.89 | 18.17 |
ค่าตัดจำหน่ายลูกรีด
|
74.41 | 111.70 | -37.28 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-19.79 | -2.82 | -16.98 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
347.69 | 475.24 | -127.55 |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้สุทธิ
|
0.00 | -0.68 | |
กำไรจากการตัดจำหน่ายหนี้สินที่หมดอายุความสุทธิ
|
-10.39 | -119.08 | 108.69 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-87.44 | -29.66 | -57.78 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 10.34 | |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-72.80 | 160.47 | -233.28 |
ขาดทุน(กำไร)จากคำสั่งซื้อของวัตถุดิบที่ยังไม่ได้รับมอบ
|
-21.39 | 40.57 | -61.95 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
29.05 | 8.10 | 20.95 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
4.11 | 0.16 | 3.94 |
-209065007
|
700.29 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
7.70 | 19.07 | -11.37 |
สินค้าคงเหลือ
|
2,567.58 | -742.95 | 3,310.53 |
เงินล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้า
|
-7.74 | 172.29 | -180.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
185.19 | -60.59 | 245.78 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-84.53 | -145.93 | 61.40 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-1,682.90 | 1,185.52 | -2,868.41 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-12.88 | -159.67 | 146.78 |
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-384.75 | -143.56 | -241.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-12.36 | 10.40 | -22.76 |
จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.51 | -0.12 | -3.39 |
รับดอกเบี้ย
|
2.55 | 2.82 | -0.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
365.28 | 837.57 | -472.28 |
| -119.08 | -10.39 | -108.69 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
94.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.50 | -2.85 | 1.34 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-112.47 | -80.94 | -31.53 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
2.81 | -83.79 | 86.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
624.38 | 0.00 | |
ชำระคืนหนี้สินจากการยกเลิกแผนฟื้นฟูกิจการ
|
-2.60 | -6.57 | 3.96 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,863.74 | -229.93 | -1,633.81 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -361.32 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.50 | -0.50 | 0.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
1,502.67 | 0.00 | |
จ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
-73.51 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-330.83 | -532.52 | 201.69 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-144.14 | -1,130.84 | 986.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
223.96 | -377.06 | 601.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
201.03 | 578.12 | -377.09 |
คงเหลือสิ้นปี
|
-0.93 | -0.03 | -0.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
424.06 | 201.03 | 223.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.05 | -4.24 | 4.29 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.00 | -17.40 | |
เจ้าหนี้การค้าลดลง
|
16.75 | 12.53 | 4.22 |
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ลดลง (เพิ่มขี้น)
|
-6.41 | 92.68 | -99.09 |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายลดลง
|
0.00 | 2.12 | |
หนี้สินจากการยกเลิกแผนฟื้นฟูกิจการลดลง
|
0.00 | 16.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.00 | 17.38 |