EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GGC 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-201.52 | 953.30 | -1,154.81 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
81.99 | 136.02 | -54.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
57.25 | 49.47 | 7.78 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
502.45 | 604.08 | -101.63 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
14.91 | 15.03 | -0.13 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.46 | 25.25 | -24.78 |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | -8.81 | |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) ของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
87.47 | -47.06 | 134.53 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-18.34 | 18.50 | -36.84 |
กลับรายการขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
-10.21 | -5.75 | -4.46 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายวัตถุดิบคงคลัง
|
8.15 | 8.19 | -0.04 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-72.24 | 0.00 | |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.04 | -24.09 | 24.05 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.09 | -0.45 | 0.36 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.17 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-49.92 | -11.71 | -38.21 |
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-4.70 | -1.56 | -3.14 |
ขาดทุนจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
395452857
|
1,710.42 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
8.47 | 610.81 | -602.34 |
ลูกหนี้อื่น
|
-4.05 | 44.42 | -48.47 |
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
93.18 | 8.71 | 84.47 |
สินค้าคงเหลือ
|
47.79 | 346.23 | -298.45 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-53.97 | -56.57 | 2.60 |
เงินฝากกับสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
0.00 | -503.31 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.06 | -0.94 | -1.12 |
เจ้าหนี้การค้า
|
123.35 | -363.86 | 487.21 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-130.14 | -14.46 | -115.69 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.32 | -3.36 | 3.04 |
เงินสดรับจากการรับโอนประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 2.04 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
477.70 | 1,780.13 | -1,302.42 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-120.33 | -33.29 | -87.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
357.37 | 1,746.83 | -1,389.46 |
เงินสดจ่ายจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
-650.00 | -1,070.00 | 420.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการรับโอนกิจการ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในการร่วมค้า
|
-187.50 | -53.63 | -133.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-170.01 | -271.43 | 101.41 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.31 | 7.06 | -6.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-18.39 | -14.76 | -3.63 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.48 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
31.94 | 101.50 | -69.56 |
ดอกเบี้ยรับ
|
48.23 | 9.60 | 38.62 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-941.94 | -1,291.65 | 349.72 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-61.18 | -99.87 | 38.68 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
833.33 | 966.67 | -133.33 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-86.67 | -783.67 | 697.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-358.28 | -614.20 | 255.91 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-42.55 | -37.82 | -4.73 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
284.65 | -568.88 | 853.53 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-299.91 | -113.70 | -186.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
3.05 | -13.75 | 16.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-296.86 | -127.45 | -169.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,383.60 | 1,511.05 | -127.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,086.73 | 1,383.60 | -296.86 |