EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GGC 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
953.30 | 330.22 | 623.08 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
136.02 | 91.23 | 44.80 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
49.47 | 49.46 | 0.01 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
604.08 | 711.90 | -107.82 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
15.03 | 14.88 | 0.15 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
25.25 | -6.21 | 31.45 |
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-8.81 | 10.66 | -19.46 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-47.06 | -86.43 | 39.37 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
18.50 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
-5.75 | 2.33 | -8.08 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายวัตถุดิบคงคลัง
|
8.19 | 0.11 | 8.08 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-24.09 | -1.08 | -23.01 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.45 | -0.18 | -0.27 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-11.71 | -6.39 | -5.32 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สิน
|
0.00 | 443.57 | |
ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-1.56 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
1710416086
|
1,554.06 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
610.81 | -740.73 | 1,351.54 |
ลูกหนี้อื่น
|
44.42 | -20.91 | 65.33 |
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
8.71 | -82.63 | 91.34 |
สินค้าคงเหลือ
|
346.23 | -23.79 | 370.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-56.57 | -94.69 | 38.11 |
เงินฝากกับสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-503.31 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.94 | 5.49 | -6.44 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-363.86 | 412.77 | -776.63 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-14.46 | 119.76 | -134.22 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.36 | -0.23 | -3.13 |
เงินสดรับจากการรับโอนประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
2.04 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,780.13 | 1,129.11 | 651.02 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-33.29 | -13.72 | -19.57 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,746.83 | 1,115.38 | 631.45 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับ (จ่าย) จากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
-1,070.00 | 120.00 | -1,190.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการรับโอนกิจการ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในการร่วมค้า
|
-53.63 | -262.88 | 209.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-271.43 | -219.88 | -51.55 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
7.06 | 3.11 | 3.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-14.76 | -5.70 | -9.06 |
เงินปันผลรับ
|
101.50 | 91.14 | 10.36 |
ดอกเบี้ยรับ
|
9.60 | 6.33 | 3.27 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,291.65 | -267.88 | -1,023.78 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-99.87 | -126.40 | 26.54 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
966.67 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-783.67 | -567.00 | -216.67 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-614.20 | -358.28 | -255.92 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-37.82 | -31.82 | -6.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-568.88 | -1,083.50 | 514.62 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-113.70 | -235.99 | 122.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-13.75 | 4.55 | -18.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-127.45 | -231.44 | 103.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,511.05 | 1,742.49 | -231.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,383.60 | 1,511.05 | -127.45 |