EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GGC 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
330.22 | 560.14 | -229.92 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
711.90 | 683.25 | 28.64 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-6.39 | -19.15 | 12.75 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
49.46 | 69.02 | -19.56 |
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
10.66 | -1.77 | 12.42 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-6.21 | 1.69 | -7.90 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายวัตถุดิบคงคลัง
|
0.11 | 4.39 | -4.28 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
2.33 | 13.42 | -11.09 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.08 | -0.08 | -1.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.18 | 18.84 | -19.02 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
14.88 | 12.80 | 2.08 |
สำรองค่าเสียหายจากคดีความ
|
443.57 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-86.43 | -81.17 | -5.26 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
91.23 | 14.86 | 76.37 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,554.06 | 1,290.68 | 263.38 |
ลูกหนี้การค้า
|
-740.73 | -212.10 | -528.63 |
ลูกหนี้อื่น
|
-20.91 | -0.49 | -20.42 |
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-82.63 | -13.34 | -69.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
-23.79 | -443.63 | 419.84 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-94.69 | -38.83 | -55.86 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.49 | -0.04 | 5.53 |
เจ้าหนี้การค้า
|
412.77 | -104.46 | 517.23 |
เจ้าหนี้อื่น
|
119.76 | -82.77 | 202.53 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.23 | -0.07 | -0.16 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,129.11 | 394.05 | 735.06 |
รับ (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-13.72 | -2.36 | -11.36 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,115.38 | 391.69 | 723.70 |
| 0.00 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
6.33 | 20.44 | -14.11 |
เงินปันผลรับ
|
91.14 | 66.40 | 24.74 |
เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนลดลง
|
120.00 | 600.00 | -480.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-219.88 | -320.94 | 101.06 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
3.11 | 6.68 | -3.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.70 | -2.36 | -3.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในการร่วมค้า
|
-262.88 | -522.50 | 259.63 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-267.88 | -152.27 | -115.60 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-31.82 | -46.18 | 14.36 |
เงินปันผลจ่าย
|
-358.28 | -204.73 | -153.55 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-126.40 | -114.88 | -11.53 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-567.00 | -441.00 | -126.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,083.50 | -806.79 | -276.71 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-235.99 | -567.37 | 331.38 |
เทียบเท่าเงินสด
|
4.55 | -0.95 | 5.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-231.44 | -568.33 | 336.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,742.49 | 2,310.82 | -568.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,511.05 | 1,742.49 | -231.44 |
เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
|
61.15 | 110.98 | -49.83 |