EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GGC 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
560.14 | 94.02 | 466.12 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
683.25 | 513.64 | 169.61 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-19.15 | -49.99 | 30.85 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
69.02 | 67.98 | 1.04 |
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.77 | 0.52 | -2.29 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.69 | -12.85 | 14.54 |
(โอนกลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-16.08 | 12.18 | -28.26 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายวัตถุดิบคงคลัง
|
4.39 | 1.32 | 3.07 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
13.42 | 0.72 | 12.70 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.08 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
18.84 | 0.13 | 18.71 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
12.80 | 27.54 | -14.74 |
ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
2.34 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
9.45 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
18.72 | 19.91 | -1.19 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-81.17 | -49.36 | -31.81 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
14.86 | 133.19 | -118.33 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,290.68 | 526.46 | 764.22 |
ลูกหนี้การค้า
|
-212.10 | -175.97 | -36.13 |
ลูกหนี้อื่น
|
-0.49 | 0.91 | -1.40 |
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-13.34 | 22.97 | -36.31 |
สินค้าคงเหลือ
|
-443.63 | 126.35 | -569.98 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-38.83 | -124.27 | 85.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | -8.98 | 8.94 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-104.46 | 201.34 | -305.81 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-82.77 | 59.31 | -142.08 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.91 | ||
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.07 | -0.63 | 0.55 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
394.05 | 627.50 | -233.45 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.36 | -2.75 | 0.39 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
391.69 | 624.75 | -233.06 |
| 0.00 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
20.44 | 50.87 | -30.43 |
เงินปันผลรับ
|
66.40 | 222.60 | -156.20 |
เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนลดลง
|
600.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-320.94 | -293.22 | -27.72 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
6.68 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.36 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในการร่วมค้า
|
-522.50 | -523.75 | 1.25 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-152.27 | -143.49 | -8.78 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-46.18 | -66.71 | 20.54 |
เงินปันผลจ่าย
|
-204.73 | -153.55 | -51.18 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-114.88 | -5.29 | -109.58 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-441.00 | -337.50 | -103.50 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-806.79 | -563.06 | -243.73 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-567.37 | -81.80 | -485.57 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-0.95 | 5.61 | -6.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-568.33 | -76.19 | -492.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2,310.82 | 2,387.01 | -76.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,742.49 | 2,310.82 | -568.33 |