EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GGC 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
94.02 | -1,160.77 | 1,254.80 |
ค่าเสื่อมราคา
|
449.00 | 446.43 | 2.57 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
64.64 | 74.68 | -10.04 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-49.99 | -47.84 | -2.16 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
67.98 | 71.68 | -3.69 |
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.52 | -0.66 | 1.18 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-12.85 | 10.20 | -23.05 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
12.18 | 1.55 | 10.63 |
(กลับรายการ) ค่าใช้จ่ายจากความเสียหายจากวัตถุดิบคงคลัง
|
-232.48 | 2,003.57 | -2,236.06 |
ค่าความเสียหายจากวัตถุดิบคงคลัง
|
1.32 | ||
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.72 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.13 | -0.23 | 0.35 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
27.54 | 8.70 | 18.84 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-29.46 | -102.05 | 72.59 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
133.19 | -356.45 | 489.64 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
526.46 | 948.82 | -422.36 |
ลูกหนี้การค้า
|
-175.97 | 592.57 | -768.54 |
ลูกหนี้อื่น
|
0.91 | -2,067.87 | 2,068.78 |
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
22.97 | 89.66 | -66.70 |
สินค้าคงเหลือ
|
126.35 | 1,282.57 | -1,156.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-124.27 | -36.51 | -87.75 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.98 | -3.84 | -5.14 |
เจ้าหนี้การค้า
|
201.34 | 326.50 | -125.16 |
เจ้าหนี้อื่น
|
59.31 | -86.87 | 146.18 |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.63 | -0.08 | -0.55 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
627.50 | 1,044.95 | -417.45 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.75 | -5.53 | 2.78 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
624.75 | 1,039.42 | -414.67 |
ดอกเบี้ยรับ
|
50.87 | 47.05 | 3.82 |
เงินปันผลรับ
|
222.60 | 91.35 | 131.25 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
400.00 | 300.00 | 100.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-293.22 | -923.97 | 630.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในการร่วมค้า
|
-523.75 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-143.49 | -509.53 | 366.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-66.71 | -70.17 | 3.46 |
เงินปันผลจ่าย
|
-153.55 | -204.73 | 51.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-5.29 | -3.87 | -1.43 |
สถาบันการเงิน
|
-337.50 | -280.13 | -57.38 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-563.06 | -558.89 | -4.16 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-81.80 | -29.01 | -52.80 |
เทียบเท่าเงินสด
|
5.61 | -6.22 | 11.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-76.19 | -35.22 | -40.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,387.01 | 2,422.23 | -35.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
2,310.82 | 2,387.01 | -76.19 |