EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GGC 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-1,160.77 | 520.94 | -1,681.71 |
ค่าเสื่อมราคา
|
446.43 | 499.22 | -52.79 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
74.68 | 65.69 | 8.99 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-47.84 | -29.94 | -17.90 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
71.68 | 87.27 | -15.59 |
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.66 | 20.62 | -21.28 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
10.20 | -13.04 | 23.24 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
1.55 | 2.36 | -0.81 |
ค่าใช้จ่ายจากความเสียหายจากวัตถุดิบคงคลัง
|
2,003.57 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.23 | 0.21 | -0.43 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
8.70 | 7.26 | 1.43 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-102.05 | -86.74 | -15.31 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-356.45 | 1.75 | -358.21 |
948816807
|
1,075.62 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
592.57 | -334.43 | 926.99 |
ลูกหนี้อื่น
|
-2,067.87 | -3.73 | -2,064.14 |
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
89.66 | 3.83 | 85.83 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,282.57 | 1,593.92 | -311.36 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-36.51 | -44.53 | 8.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.84 | -9.00 | 5.16 |
เจ้าหนี้การค้า
|
326.50 | -318.87 | 645.37 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-86.87 | 162.19 | -249.06 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.08 | -1.73 | 1.65 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,044.95 | 2,123.28 | -1,078.33 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-5.53 | -27.47 | 21.94 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,039.42 | 2,095.81 | -1,056.39 |
ดอกเบี้ยรับ
|
47.05 | 28.36 | 18.69 |
เงินปันผลรับ
|
91.35 | 71.40 | 19.95 |
เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
300.00 | -1,700.00 | 2,000.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-911.97 | -833.72 | -78.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.05 | -0.32 | -3.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ระยะยาวอื่น
|
-12.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-19.91 | -30.04 | 10.14 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-509.53 | -2,464.33 | 1,954.79 |
| -70.17 | -84.96 | 14.79 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-204.73 | -412.55 | 207.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-3.87 | -3.83 | -0.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-280.13 | -230.63 | -49.50 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-558.89 | 2,263.78 | -2,822.67 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-29.01 | 1,895.26 | -1,924.27 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-6.22 | -0.75 | -5.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-35.22 | 1,894.51 | -1,929.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,422.23 | 527.72 | 1,894.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
2,387.01 | 2,422.23 | -35.22 |