EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GGC 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GGC 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 520.94 961.11 -440.17
    ค่าเสื่อมราคา
    		 499.22 486.00 13.22
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 65.69 59.32 6.37
    รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
    		 -29.94 -6.94 -23.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 87.27 67.25 20.02
    (กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 20.62 -2.54 23.16
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -13.04 -1.26 -11.77
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.21 22.53 -22.32
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 2.36
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.26 5.25 2.02
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -87.53 -104.46 16.93
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.80 0.45 0.34
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1.75 29.58 -27.83
    1075618444
    		 1,516.29
    ลูกหนี้การค้า
    		 -334.43 -278.46 -55.96
    ลูกหนี้อื่น
    		 -3.73 43.95 -47.68
    ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 3.83 1.58 2.25
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,593.92 -1,775.10 3,369.02
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -44.53 -84.81 40.28
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -9.00 0.02 -9.02
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -318.87 442.96 -761.83
    เจ้าหนี้อื่น
    		 162.19 21.12 141.07
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.73 -0.20 -1.53
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 2,123.28 -112.66 2,235.94
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -27.47 -10.75 -16.71
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,095.81 -123.41 2,219.22
    ดอกเบี้ยรับ
    		 28.36 7.18 21.18
    เงินปันผลรับ
    		 71.40 70.88 0.53
    เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 -1,700.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -833.72 -125.63 -708.09
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.32
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -30.04 -16.65 -13.39
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,464.33 -754.73 -1,709.60
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -84.96 -65.75 -19.20
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -412.55 -1,406.00 993.45
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.83 -2.27 -1.56
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 425.00 60.00 365.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -485.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -230.63 -78.75 -151.88
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
    		 3,177.07
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น
    		 -121.33
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2,263.78 367.23 1,896.55
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1,895.26 -510.91 2,406.17
    เทียบเท่าเงินสด
    		 -0.75 0.22 -0.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1,894.51 -510.69 2,405.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 527.72 1,038.41 -510.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 2,422.23 527.72 1,894.51