EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GGC 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-759.30 | -415.24 | -344.07 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-37.62 | 104.44 | -142.06 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
16.37 | 64.69 | -48.32 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
407.63 | 371.80 | 35.83 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
13.85 | 12.37 | 1.48 |
กลับรายการประมาณการหนี้สิน
|
0.00 | -42.96 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-6.12 | 25.48 | -31.60 |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.01 | -1.00 | -0.01 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
593.71 | 377.05 | 216.66 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
2.10 | -0.16 | 2.27 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
288.95 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
-0.30 | 0.40 | -0.71 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายวัตถุดิบคงคลัง
|
2.26 | 0.03 | 2.23 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.87 | -0.70 | -1.17 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.07 | 2.24 | -2.17 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-19.39 | -57.88 | 38.49 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
499329
|
440.56 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
198.17 | 77.96 | 120.21 |
ลูกหนี้อื่น
|
6.90 | 0.96 | 5.95 |
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-35.81 | -16.25 | -19.57 |
สินค้าคงเหลือ
|
150.81 | -290.44 | 441.25 |
เงินฝากกับสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
0.00 | 503.31 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-87.41 | -47.61 | -39.80 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.13 | 0.34 | 0.79 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-174.76 | -220.42 | 45.66 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-92.24 | 1.11 | -93.35 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
0.00 | -400.61 | |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.75 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
461.37 | 48.91 | 412.46 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
1.86 | 0.30 | 1.56 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
463.23 | 49.21 | 414.02 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
-200.00 | 1,139.15 | -1,339.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
0.00 | -53.63 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-82.26 | -80.65 | -1.61 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.92 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.85 | -2.73 | -2.12 |
เงินปันผลรับ
|
126.95 | 10.50 | 116.45 |
ดอกเบี้ยรับ
|
17.93 | 53.44 | -35.51 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-142.23 | 1,067.01 | -1,209.24 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-51.95 | -46.28 | -5.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -1,109.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-102.37 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-6.82 | -51.12 | 44.30 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-161.14 | -1,206.40 | 1,045.27 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
159.86 | -90.19 | 250.05 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
2.56 | -14.69 | 17.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
162.42 | -104.88 | 267.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,056.67 | 1,086.74 | -30.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
1,219.08 | 981.86 | 237.22 |