EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GGC 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-374.49 | -232.64 | -141.86 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
16.44 | 61.83 | -45.39 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
12.61 | 43.35 | -30.74 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
256.79 | 245.15 | 11.65 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
9.18 | 8.21 | 0.97 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
12.28 | -24.59 | 36.88 |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.94 | -0.10 | -0.84 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
336.61 | 226.84 | 109.78 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
28.55 | 0.15 | 28.39 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.00 | 0.40 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายวัตถุดิบคงคลัง
|
1.96 | 0.01 | 1.95 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.70 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | -0.74 | 0.75 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-14.58 | -40.55 | 25.97 |
284418
|
286.62 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-399.85 | 225.70 | -625.55 |
ลูกหนี้อื่น
|
-7.83 | -20.88 | 13.05 |
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-24.39 | 6.21 | -30.60 |
สินค้าคงเหลือ
|
-104.11 | -254.38 | 150.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-24.52 | -23.96 | -0.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.98 | -0.11 | -0.87 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-67.28 | -61.76 | -5.53 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-174.56 | 10.63 | -185.19 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.75 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-523.85 | 168.07 | -691.91 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-0.64 | 0.60 | -1.23 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-524.48 | 168.67 | -693.15 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับจากการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
0.00 | 234.75 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
0.00 | -53.63 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-52.36 | -59.45 | 7.09 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.92 | -0.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.31 | -2.73 | -0.58 |
เงินปันผลรับ
|
126.95 | 10.50 | 116.45 |
ดอกเบี้ยรับ
|
14.58 | 41.60 | -27.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
85.86 | 171.97 | -86.12 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-32.13 | -26.37 | -5.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -115.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-102.37 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-6.16 | -35.61 | 29.44 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-140.67 | -176.98 | 36.31 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-579.29 | 163.67 | -742.96 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1.18 | 9.28 | -10.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-580.47 | 172.94 | -753.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,056.67 | 1,086.74 | -30.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
476.20 | 1,259.68 | -783.48 |