EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GGC 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GGC 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -206.15 -54.30 -151.85
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 23.79 29.91 -6.12
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.29 21.82 -17.52
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 126.27 117.56 8.70
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.56 4.11 0.46
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -5.47 -30.95 25.48
    ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.07 0.02 0.05
    ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
    		 202.14 45.57 156.57
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 29.45 -0.16 29.61
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายวัตถุดิบคงคลัง
    		 0.00 0.01
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.01 0.00
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -7.56 -19.45 11.89
    171405
    		 114.14
    ลูกหนี้การค้า
    		 709.31 249.41 459.90
    ลูกหนี้อื่น
    		 -1.33 -34.83 33.50
    ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 12.24 -3.06 15.30
    สินค้าคงเหลือ
    		 160.26 85.87 74.39
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -24.98 -24.70 -0.28
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.78 -0.11 -0.67
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -191.60 -46.33 -145.27
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -160.89 -37.55 -123.34
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.75 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 668.89 302.82 366.07
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 -0.33 1.07 -1.40
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 668.56 303.89 364.67
    		2.57
    เงินสดรับจากการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 0.00 200.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -26.68 -32.49 5.81
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.31 -1.25 -2.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 5.87 17.24 -11.37
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -24.12 183.50 -207.62
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 100.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -18.12 -14.80 -3.32
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.05 -13.49 12.44
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 80.84 -28.29 109.12
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 725.28 459.10 266.18
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1.20 13.60 -12.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 726.48 472.70 253.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 1,056.67 1,086.74 -30.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 1,783.15 1,559.44 223.71