EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTI 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
38.78 | 35.70 | 3.08 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.41 | 0.32 | 0.08 |
ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า
|
0.99 | 2.46 | -1.47 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
22.75 | 26.45 | -3.70 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.06 | 0.00 | -0.07 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.24 | 0.16 | 0.09 |
ตราสารอนุพันธ์
|
-0.03 | -0.81 | 0.78 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.52 | -0.52 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.79 | 4.22 | -0.43 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.75 | 7.40 | -4.65 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
10.87 | 9.92 | 0.95 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
79.96 | 85.30 | -5.34 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
35.55 | -15.92 | 51.47 |
สินค้าคงเหลือ
|
37.58 | 77.70 | -40.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.63 | -0.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
10.93 | -26.49 | 37.43 |
ประมาณหนี้สินจากการรับคืน
|
-0.14 | 0.00 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.78 | -0.54 | -0.24 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.08 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.25 | 2.50 | -2.26 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
164.41 | 123.19 | 41.23 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.67 | -9.80 | -0.87 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
153.74 | 113.39 | 40.36 |
| 0.00 | |||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.08 | 0.00 | -0.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.58 | -8.39 | 6.81 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.04 | 0.02 | 0.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.65 | -0.08 | -0.57 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายตราสารอนุพันธ์
|
0.00 | 0.10 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.53 | 0.53 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1.73 | -7.82 | 6.09 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-111.60 | -64.70 | -46.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 90.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -90.00 | |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-36.00 | -31.50 | -4.50 |
เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 2.59 | |
เงินสดจ่ายเพื่อหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.66 | -0.97 | 0.31 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.76 | -7.44 | 4.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-151.02 | -102.02 | -49.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
0.99 | 3.55 | -2.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
81.88 | 78.33 | 3.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
82.87 | 81.88 | 0.99 |