EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTI 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
36.03 | 36.39 | -0.36 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
5.88 | 9.09 | -3.21 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
0.93 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
15.81 | 17.16 | -1.36 |
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.88 | 0.54 | 0.34 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.21 | 1.15 | 0.06 |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.01 | -0.05 | 0.04 |
(โอนกลับ) ค่าเผื่อจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-1.91 | 2.68 | -4.59 |
(โอนกลับ) ประมาณการหนี้สินรับคืนสินค้า
|
-0.12 | 0.00 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
5.82 | 6.91 | -1.08 |
บริจาคสินทรัพย์จากการเลิกใช้
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
|
0.00 | 0.01 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.23 | 0.75 | -0.98 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.23 | -0.09 | -0.15 |
โอนกลับประมาณการหนี้สินจากการรับคืน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนกลับประมาณการจากการลดมูลค่าเงินมัดจำค่าสินค้า
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์
|
0.00 | 0.25 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.26 | -0.09 | -0.18 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2.36 | 2.84 | -0.48 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
66.15 | 77.56 | -11.41 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-8.66 | -7.70 | -0.96 |
สินค้าคงเหลือ
|
-43.56 | 8.36 | -51.92 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.28 | -0.72 | 1.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.41 | -0.12 | 0.53 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-51.54 | -0.18 | -51.36 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.13 | 13.26 | -14.40 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.50 | 0.00 | |
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.63 | 13.26 | -13.90 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
13.98 | 90.64 | -76.66 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.17 | -0.26 | -0.91 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.69 | -14.85 | 5.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
3.12 | 75.53 | -72.42 |
เงินสดรับคืน(จ่าย)จากการให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-0.15 | 0.19 | -0.33 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-49.72 | -45.88 | -3.84 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.31 | -1.40 | 1.09 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.26 | 0.28 | -0.03 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.26 | 0.09 | 0.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-49.65 | -46.72 | -2.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-35.70 | -12.24 | -23.45 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
0.00 | -136.04 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-2.36 | -2.86 | 0.50 |
เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่า
|
-0.85 | -0.44 | -0.41 |
เงินสดจ่ายจากการกู้ยืม
|
-9.53 | -9.00 | -0.53 |
เงินสดรับจากการกู้ยืม
|
0.00 | 18.53 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
312.37 | 95.00 | 217.37 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
263.93 | -47.05 | 310.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
217.40 | -18.24 | 235.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
10.71 | 28.94 | -18.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
228.11 | 10.71 | 217.40 |