EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTI 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTI 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 36.39 70.30 -33.90
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 9.09 17.46 -8.37
    ค่าเสื่อมราคา
    		 17.16 17.15 0.02
    ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.54 0.00
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 1.15 1.10 0.05
    (โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.05 0.06 -0.10
    ขาดทุน (โอนกลับ) ค่าเผื่อจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 2.68 -7.08 9.75
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.91 5.71 1.20
    บริจาคสินทรัพย์จากการเลิกใช้
    		 0.00 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
    		 0.01 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.75 0.05 0.71
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.09 -0.01 -0.07
    โอนกลับประมาณการหนี้สินจากการรับคืน
    		 0.00 -1.48
    โอนกลับประมาณการจากการลดมูลค่าเงินมัดจำค่าสินค้า
    		 0.00 -0.10
    (กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์
    		 0.25 -0.08 0.33
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.09 -0.08 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 2.84 5.30 -2.46
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 77.56 108.30 -30.74
    ลูกหนี้การค้า
    		 1.55 -6.28 7.83
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -9.26 4.82 -14.08
    สินค้าคงเหลือ
    		 8.36 97.41 -89.05
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.72 0.26 -0.98
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.12 0.00 -0.12
    สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.18 96.21 -96.39
    เจ้าหนี้การค้า
    		 16.95 -33.74 50.69
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -3.69 5.80 -9.48
    หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 13.26 -27.95 41.21
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 90.64 176.56 -85.92
    เงินจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.26 -0.21 -0.05
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.85 -9.32 -5.53
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 75.53 167.03 -91.49
    เงินสดรับคืน(จ่าย)จากการให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 0.19 -0.10 0.28
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -45.88 -7.91 -37.97
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.40 -0.50 -0.90
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.28 0.01 0.27
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.09 0.08 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -46.72 -8.42 -38.31
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -12.24 -89.74 77.50
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 95.00 0.00
    เงินสดรับจากการกู้ยืม
    		 18.53 0.00
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -136.04 -40.50 -95.54
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.86 -5.32 2.46
    เงินสดจ่ายจากการกู้ยืม
    		 -9.00 0.00
    เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่า
    		 -0.44 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -47.05 -135.57 88.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -18.24 23.04 -41.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 28.94 5.90 23.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 10.71 28.94 -18.24