EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTI 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTI 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 31.32 19.47 11.85
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.74 0.10 0.64
    ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า
    		 0.27 1.99 -1.72
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 17.13 20.50 -3.37
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.03 0.01 -0.04
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.21 0.06 -0.27
    (กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์
    		 0.03 9.64 -9.62
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.40 -0.40 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.38 3.19 0.19
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.31 5.91 -3.60
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 8.39 5.11 3.28
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 62.93 65.60 -2.67
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 27.32 2.43 24.89
    สินค้าคงเหลือ
    		 43.54 52.75 -9.21
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.22 0.63 -0.41
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 20.46 -21.67 42.13
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.78 -0.54 -0.24
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.30 1.85 -2.15
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 153.40 101.05 52.34
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.65 -9.77 -0.88
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 142.74 91.28 51.46
    		0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.34 -0.16 -0.18
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.04 -7.56 5.51
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.01 0.01 -0.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.02 -0.08 0.06
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายตราสารอนุพันธ์
    		 0.06 0.10 -0.04
    รับดอกเบี้ย
    		 0.35 0.32 0.03
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1.99 -7.36 5.37
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -105.61 -113.01 7.40
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 90.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -39.20
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -18.00 -18.00 0.00
    เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 2.59
    เงินสดจ่ายเพื่อหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.52 -0.71 0.19
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.33 -5.96 3.63
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -126.46 -84.29 -42.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 14.29 -0.38 14.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 81.88 78.33 3.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 96.16 77.95 18.21