EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTI 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTI 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 19.10 21.16 -2.06
    (โอนกลับรายการ)
    		 0.55 0.10 0.45
    ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า
    		 0.72 0.94 -0.22
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 11.41 14.34 -2.93
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.03 0.01 -0.04
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.10 0.14 -0.04
    (กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์
    		 0.14 -1.24 1.38
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.28 -0.28 0.01
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.26 2.13 0.12
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.77 4.04 -2.27
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 5.22 5.40 -0.18
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 40.96 46.74 -5.78
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 24.16 -26.86 51.02
    สินค้าคงเหลือ
    		 56.00 78.96 -22.96
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.18 0.76 -0.57
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 7.82 -9.29 17.12
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.78 -0.54 -0.24
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.30 0.85 -1.15
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 128.05 90.62 37.43
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.90 -3.65 -1.25
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 123.15 86.97 36.18
    		0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.15 -0.01 -0.14
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.31 -7.06 5.75
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.01 0.01 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.00 -0.04 0.03
    เงินสดรับจากการจำหน่ายตราสารอนุพันธ์
    		 0.00 0.10
    รับดอกเบี้ย
    		 0.19 0.29 -0.10
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1.27 -6.71 5.44
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -95.25 -128.42 33.17
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 90.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -11.10
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -18.00 -18.00 0.00
    เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 2.59
    เงินสดจ่ายเพื่อหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.39 -0.48 0.08
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.78 -4.07 2.29
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -115.42 -69.47 -45.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 6.46 10.78 -4.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 81.88 78.33 3.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 88.34 89.11 -0.78