EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTE 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTE 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 116.22 117.70 -1.47
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 29.84 30.07 -0.23
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 16.67 -1.96 18.63
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 2.03 -1.55 3.58
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 16.89 16.28 0.61
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.02 -0.01 -0.01
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.34 -2.72 2.39
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.19 0.04 0.15
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.50 3.78 0.72
    ค่าใช้จ่ายในการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 5.12 0.95 4.17
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.21 -0.74 -0.47
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 5.02 4.60 0.42
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 194.92 166.42 28.50
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -62.99 25.00 -87.99
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 12.78 29.51 -16.73
    สินค้าคงเหลือ
    		 -48.21 42.69 -90.89
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.40 0.13 0.28
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.85 4.79 -11.64
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -2.25 39.10 -41.35
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 5.99 -12.16 18.16
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.50 0.55 -0.05
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 94.31 296.03 -201.73
    จ่ายชำระประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -3.28
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -25.25 -31.00 5.75
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 69.06 261.76 -192.70
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.00 0.00
    ซื้อทรัพย์สิน
    		 -6.63 -4.68 -1.94
    เงินรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.02 0.67 -0.65
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.44 -3.38 -0.07
    รับดอกเบี้ย
    		 1.21 0.74 0.47
    รับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -8.84 -6.65 -2.19
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 7.08
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -65.22
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 -30.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.74 -4.07 0.33
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.02 -5.40 0.38
    จ่ายเงินปันผล
    		 -92.46 -85.84 -6.62
    จ่ายหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -2.51 -2.22 -0.29
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -103.72 -185.67 81.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -43.50 69.44 -112.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 102.62 33.18 69.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 59.12 102.62 -43.50
    - รายการซื้อทรัพย์สินที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 1.63 4.72 -3.09
    - รายการทรัพย์สินที่ได้มาจากการรับชำระหนี้
    		 0.00 0.32
    - สินทรัพย์ที่ได้มาจากการทำสัญญาเช่า
    		 0.00 43.66
    - เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.02 0.08 -0.06