EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTE 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTE 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 147.77 101.68 46.09
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -1.96 14.90 -16.86
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 -1.55 11.79 -13.34
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 16.28 15.25 1.02
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.01 -0.16 0.15
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 0.00 0.52
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -2.72 -1.96 -0.76
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.04 0.13 -0.09
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.78 5.31 -1.53
    ค่าใช้จ่ายในการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.95 2.31 -1.36
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.74 -0.11 -0.63
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 4.60 5.89 -1.29
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 166.42 155.55 10.88
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 25.00 -43.46 68.46
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 29.51 -4.00 33.51
    สินค้าคงเหลือ
    		 42.69 -62.09 104.78
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.13 0.05 0.08
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 0.00 4.30
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.79 0.03 4.76
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 39.10 -19.11 58.22
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -12.16 6.55 -18.71
    จ่ายชำระประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.28 -0.97 -2.31
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.55 0.48 0.07
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 292.75 37.32 255.44
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -31.00 -19.01 -11.99
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 261.76 18.31 243.45
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.00 0.00
    ซื้อทรัพย์สิน
    		 -4.68 -2.46 -2.23
    เงินรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.67 0.35 0.33
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.38 -3.69 0.31
    รับดอกเบี้ย
    		 0.74 0.12 0.63
    รับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -6.65 -5.68 -0.96
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 7.08 218.63 -211.54
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -65.22 -212.20 146.98
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -30.00 30.00 -60.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.07 -2.11 -1.96
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.40 -5.90 0.50
    จ่ายเงินปันผล
    		 -85.84 -23.08 -62.76
    จ่ายหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -2.22 -2.20 -0.03
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -185.67 3.15 -188.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 69.44 15.77 53.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 33.18 17.41 15.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 102.62 33.18 69.44
    - รายการซื้อทรัพย์สินที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 4.72 8.07 -3.35
    - รายการทรัพย์สินที่ได้มาจากการรับชำระหนี้
    		 0.32 1.22 -0.90
    - สินทรัพย์ที่ได้มาจากการทำสัญญาเช่า
    		 43.66 0.00
    - เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.08 0.12 -0.04
    - หุ้นปันผล
    		 0.00 30.00