EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTE 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTE 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 101.68 55.80 45.88
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 14.90 18.86 -3.96
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
    		 11.79 4.92 6.87
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 15.25 15.52 -0.27
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.16 -0.08 -0.08
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 0.52 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.96 0.25 -2.21
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.13 0.05 0.08
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.31 4.66 0.65
    ค่าใช้จ่ายในการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 2.31 1.84 0.47
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.11 -0.12 0.01
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 5.89 4.24 1.65
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 155.55 105.94 49.61
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -43.46 -7.09 -36.37
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -4.00 -26.35 22.35
    สินค้าคงเหลือ
    		 -62.09 -48.38 -13.71
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.05 0.74 -0.69
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 4.30 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.03 -5.80 5.83
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -19.11 -16.01 -3.10
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 6.55 11.30 -4.75
    จ่ายชำระประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.97 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.48 0.22 0.26
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 37.32 14.56 22.75
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -19.01 -18.49 -0.52
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 18.31 -3.92 22.23
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    ซื้อทรัพย์สิน
    		 -2.46 -29.04 26.59
    เงินรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.35 0.26 0.08
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.69 -3.45 -0.23
    รับดอกเบี้ย
    		 0.12 0.12 -0.01
    รับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -5.68 -32.11 26.43
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 218.63 130.32 88.31
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -212.20 -84.76 -127.44
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 30.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.11 -1.36 -0.75
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.90 -3.43 -2.47
    จ่ายเงินปันผล
    		 -23.08 -24.09 1.01
    จ่ายหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -2.20 -0.54 -1.66
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 3.15 16.14 -13.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 15.77 -19.89 35.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 17.41 37.30 -19.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 33.18 17.41 15.77
    - รายการซื้อทรัพย์สินที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 8.07 1.57 6.51
    - รายการทรัพย์สินที่ได้มาจากการรับชำระหนี้
    		 1.22 0.00
    - เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.12 0.06 0.06