EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTE 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTE 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 55.80 75.45 -19.65
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 13.56 8.92 4.65
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
    		 4.92 0.75 4.17
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 15.52 10.62 4.91
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.08 -0.45 0.36
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.25 -1.49 1.74
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.05 0.70 -0.65
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.66 4.52 0.13
    โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
    		 1.30 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.12 -0.65 0.53
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 4.24 1.68 2.56
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 100.10 100.05 0.04
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -1.79 -48.74 46.95
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -26.35 52.70 -79.05
    สินค้าคงเหลือ
    		 -48.38 -35.55 -12.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.74 -0.06 0.79
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.80 -4.81 -0.99
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -16.01 41.09 -57.10
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 11.30 -11.35 22.64
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.22 0.22 0.01
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 14.02 93.56 -79.54
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -18.49 -22.69 4.20
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -4.46 70.87 -75.33
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.00 0.00
    ซื้อทรัพย์สิน
    		 -29.04 -87.93 58.89
    เงินรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.26 0.56 -0.30
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.45 -0.56 -2.89
    รับดอกเบี้ย
    		 0.12 0.66 -0.54
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -32.11 -87.27 55.16
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 130.32 12.38 117.93
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -84.76 -6.23 -78.53
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.36 -1.37 0.01
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.43 -1.68 -1.75
    จ่ายเงินปันผล
    		 -24.09 -65.90 41.81
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 16.68 -62.80 79.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -19.89 -79.19 59.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 37.30 116.49 -79.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 17.41 37.30 -19.89
    - รายการซื้อทรัพย์สินที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 1.57 25.73 -24.16
    - สินทรัพย์ที่ได้มาจากการทำสัญญาเช่า
    		 0.00 60.21
    - เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.06 0.15 -0.09