EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTE 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTE 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 75.45 142.29 -66.84
    ขาดทุนด้านเครดิต
    		 8.92 0.70 8.21
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
    		 0.75 3.49 -2.74
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 10.62 3.56 7.06
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.45 0.15 -0.60
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.49 -0.14 -1.35
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.70 0.05 0.65
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.52 6.55 -2.03
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.65 -1.99 1.34
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.68 0.00
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 100.05 154.67 -54.62
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -48.74 46.62 -95.37
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 52.70 -43.57 96.27
    สินค้าคงเหลือ
    		 -35.55 -49.88 14.34
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.06 0.79 -0.85
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 0.00 0.10
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.81 -1.13 -3.68
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 41.09 -11.28 52.38
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -11.35 24.64 -35.99
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.22 0.12 0.10
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 93.56 121.10 -27.54
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -22.69 -36.53 13.84
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 70.87 84.56 -13.69
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ซื้อทรัพย์สิน
    		 -87.93 -129.48 41.55
    เงินรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.56 0.02 0.54
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.56 -5.37 4.81
    รับดอกเบี้ย
    		 0.66 1.99 -1.33
    รับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -87.27 -132.85 45.58
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 12.38 0.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -6.23 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.37 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.68 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -65.90 -107.98 42.08
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -62.80 -107.98 45.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -79.19 -156.26 77.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 116.49 272.75 -156.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 37.30 116.49 -79.19
    - รายการซื้อทรัพย์สินที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 21.17 8.42 12.75
    - สินทรัพย์ที่ได้มาจากการทำสัญญาเช่า
    		 60.21 0.00