EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTE 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
142.29 | 163.06 | -20.77 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.70 | 3.32 | -2.62 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าที่เสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวช้า (กลับรายการ)
|
3.49 | -0.70 | 4.19 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.56 | 3.37 | 0.19 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.15 | -0.39 | 0.54 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.14 | -0.58 | 0.45 |
(กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.05 | -0.16 | 0.21 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
6.55 | 2.45 | 4.10 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.99 | -3.87 | 1.87 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
154.67 | 166.50 | -11.83 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
48.07 | -39.35 | 87.42 |
มูลค่างานที่ทำเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ
|
-43.36 | -18.71 | -24.65 |
สินค้าคงเหลือ
|
-49.88 | -12.80 | -37.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.86 | -1.06 | 0.21 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
0.10 | 0.07 | 0.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.13 | -4.38 | 3.25 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
15.04 | 29.32 | -14.27 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.69 | -2.76 | 1.08 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.12 | 0.21 | -0.09 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
121.10 | 117.05 | 4.05 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-36.53 | -28.96 | -7.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
84.56 | 88.09 | -3.52 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดินและอุปกรณ์
|
-129.48 | -1.61 | -127.88 |
เงินรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 1.56 | -1.55 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.37 | -0.24 | -5.14 |
รับดอกเบี้ย
|
1.99 | 3.87 | -1.87 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-132.85 | 3.59 | -136.43 |
จ่ายเงินปันผล
|
-107.98 | -129.72 | 21.74 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-107.98 | -129.72 | 21.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-156.26 | -38.05 | -118.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
272.75 | 310.80 | -38.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
116.49 | 272.75 | -156.26 |