EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTE 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTE 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 163.06 158.17 4.89
    หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 3.32 -2.67 5.99
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าที่เสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวช้า (กลับรายการ)
    		 -0.70 0.24 -0.94
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 3.37 3.94 -0.57
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.39 0.00 -0.39
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.58 -0.15 -0.43
    (กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.16 0.23 -0.39
    ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 2.45 1.65 0.80
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.87 -0.97 -2.90
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.00 1.55
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 166.50 162.00 4.51
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -39.35 -38.07 -1.28
    มูลค่างานที่ทำเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ
    		 -18.71 -7.84 -10.87
    สินค้าคงเหลือ
    		 -12.80 -61.91 49.12
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.06 0.48 -1.55
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 0.07 0.04 0.03
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.38 7.75 -12.12
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 29.32 13.70 15.62
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.76 3.85 -6.62
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.21 2.87 -2.66
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 117.05 82.86 34.18
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -28.96 -24.16 -4.80
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 88.09 58.70 29.39
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.00 0.00
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -1.61 -2.31 0.70
    เงินรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.56 0.00 1.56
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.24 -0.47 0.23
    รับดอกเบี้ย
    		 3.87 0.99 2.88
    รับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 3.59 -1.78 5.37
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 0.00 -53.61
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.00 -1.56
    จ่ายเงินปันผล
    		 -129.72 -123.90 -5.82
    เงินสดรับจากการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก
    		 0.00 421.48
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -129.72 242.40 -372.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -38.05 299.32 -337.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 310.80 11.48 299.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 272.75 310.80 -38.05