EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTE 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTE 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 130.65 87.20 43.45
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.67 2.64 -5.31
    		-53.61 2.56 -56.17
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 3.94 3.05 0.89
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 -1.35 1.35
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.15 0.45 -0.60
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 1.65 1.28 0.38
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.97 -0.38 -0.59
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.55 1.25 0.31
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 27.52 21.39 6.14
    161998
    		 114.67
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -29.87 11.32 -41.19
    มูลค่างานที่ทำเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ
    		 -7.84 -22.94 15.10
    สินค้าคงเหลือ
    		 -61.91 29.43 -91.34
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.18 0.06 0.12
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 0.05 -0.14 0.18
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.16 0.04 -0.19
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 13.70 -22.95 36.65
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.72 -0.22 6.95
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 82.86 109.26 -26.40
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -24.16 -18.63 -5.53
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 58.70 90.64 -31.94
    รับดอกเบี้ย
    		 0.99 0.36 0.63
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -2.31 -6.61 4.30
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 1.54 -1.54
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
    		 -0.47 -2.81 2.34
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1.78 -7.29 5.51
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.56 -2.00 0.44
    หุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก
    		 421.48 200.25 221.23
    จ่ายเงินปันผล
    		 -123.90 -304.97 181.07
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 242.40 -135.93 378.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 299.32 -52.58 351.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 11.48 64.06 -52.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 310.80 11.48 299.32
    เงินสดในมือ
    		 0.06 0.06 0.00
    เงินฝากกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 6.90 6.32 0.58
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 303.85 5.11 298.74
    310797
    		 11.48