EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTE 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTE 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 87.20 80.79 6.41
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
    		 2.64 0.46 2.19
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าลดลง
    		 -0.86 -2.29 1.44
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 3.05 2.99 0.06
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.35 -0.03 -1.32
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.05 0.03 0.02
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.45 0.37 0.08
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์
    		 -0.23
    ประมาณการหนี้สินจากค่าปรับส่งของล่าช้า
    		 0.18
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 1.28 0.94 0.33
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.38 -0.78 0.40
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.25 4.84 -3.59
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 21.39 20.51 0.87
    114673
    		 108.18
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 11.32 11.60 -0.28
    มูลค่างานที่ทำเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ
    		 -22.94 37.46 -60.41
    สินค้าคงเหลือ
    		 29.43 21.87 7.56
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.06 -0.29 0.35
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 -0.14 -0.56 0.42
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.04 0.23 -0.19
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -22.95 -24.76 1.81
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.22 -8.40 8.17
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 109.26 145.33 -36.07
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -18.63 -33.74 15.11
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 90.64 111.60 -20.96
    		2.56 53.61 -51.06
    รับดอกเบี้ย
    		 0.36 0.78 -0.43
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -30.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 30.23
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -6.61 -3.21 -3.40
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.54 0.14 1.40
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
    		 -2.81 -0.40 -2.41
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -7.29 -2.68 -4.61
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.00 -7.43 5.44
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -82.82 -48.12 -34.70
    จ่ายเงินปันผล
    		 -304.97 -14.00 -290.97
    เงินสดรับจากการขายหุ้นเพิ่มทุน
    		 200.25
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -135.93 -69.55 -66.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -52.58 39.36 -91.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 64.06 24.70 39.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 11.48 64.06 -52.58
    เงินสดในมือ
    		 0.06 0.06 0.00
    เงินฝากกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 6.32 16.30 -9.98
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 5.11 47.70 -42.60
    11478
    		 64.06