EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FPT 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
1,860.57 | 2,464.50 | -603.93 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
437.11 | 536.61 | -99.50 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,163.34 | 964.14 | 199.21 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,249.40 | 1,052.86 | 196.54 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-3.18 | -21.24 | 18.07 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
587.17 | 86.85 | 500.32 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
10.98 | 0.88 | 10.10 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
61.99 | 50.66 | 11.33 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,028.78 | -869.12 | -159.66 |
รับรู้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-64.18 | -69.29 | 5.12 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
48.24 | 97.04 | -48.81 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินคดีความ
|
-6.06 | 0.00 | |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนให้บริษัทร่วม
|
-286.20 | 27.67 | -313.87 |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
|
15.91 | -43.87 | 59.78 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-32.74 | -7.58 | -25.16 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
8.78 | 78.91 | -70.13 |
กำไรจากการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -381.08 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-482.29 | 0.00 | |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมในการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
|
0.00 | -111.40 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-81.00 | -60.10 | -20.90 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
3459071
|
3,796.45 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-177.39 | -144.24 | -33.15 |
ลูกหนี้อื่น
|
211.04 | -252.12 | 463.16 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
110.04 | 88.04 | 22.00 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
318.90 | 371.40 | -52.51 |
เงินมัดจำค่าที่ดินอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
85.23 | 199.89 | -114.66 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-243.83 | 35.62 | -279.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.67 | 101.05 | -100.38 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-476.59 | 620.78 | -1,097.37 |
เจ้าหนี้อื่น
|
82.58 | 218.13 | -135.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
40.36 | -98.28 | 138.64 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
51.04 | 40.41 | 10.63 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-18.61 | -10.22 | -8.40 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายคดีความ
|
-2.56 | 0.00 | |
รายได้ค่าเช่าที่ดินรับล่วงหน้า
|
11.78 | 11.39 | 0.39 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
3,451.73 | 4,978.28 | -1,526.55 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-724.84 | -473.93 | -250.91 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
30.04 | 0.00 | |
| 2,293.53 | 1,911.40 | 382.14 | |
รับดอกเบี้ย
|
25.28 | 44.12 | -18.84 |
สินทรัพย์ทางการเงิน - เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
-0.03 | -0.02 | -0.01 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
|
0.00 | 0.24 | |
เงินสดรับสุทธิจากการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 576.83 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-302.06 | -360.38 | 58.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
459.59 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -1,709.61 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อลงทุนเพิ่มในเงินลงทุนอื่น
|
-1.19 | -0.01 | -1.18 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นเพื่อโครงการลงทุน
|
0.00 | 164.32 | |
เงินสดรับ (จ่ายชำระคืน) จากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
760.76 | 708.18 | 52.58 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1,315.02 | -5,022.21 | 3,707.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1,920.86 | -3,687.14 | 5,608.00 |
ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
-8.38 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1,597.82 | -1,546.78 | -51.04 |
เงินสดรับ (จ่ายชำระคืน) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,481.89 | 1,819.19 | -337.30 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
11,395.60 | 17,244.50 | -5,848.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-12,411.01 | -10,336.30 | -2,074.71 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-459.84 | -786.71 | 326.87 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
9,930.00 | 7,000.00 | 2,930.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-12,000.00 | -13,300.00 | 1,300.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,016.19 | -804.64 | -211.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,685.75 | -710.74 | -3,975.01 |
ผลกระทบของผลกำไรจากการป้องกันความเสี่ยงของกระแสเงินสด
|
5.18 | 1.77 | 3.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2.79 | 108.24 | -111.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,074.72 | 966.48 | 108.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
1,071.93 | 1,074.72 | -2.79 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
569.57 | 614.21 | -44.64 |
สินทรัพย์ภายใต้หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
223.55 | 196.48 | 27.07 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 65.45 |