EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FPT 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี/งวด
|
3,484.18 | 2,144.46 | 1,339.72 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
699.55 | 461.08 | 238.47 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
806.53 | 465.34 | 341.19 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,036.43 | 763.42 | 273.01 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
23.53 | 51.50 | -27.97 |
และเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
|
-49.19 | -11.22 | -37.97 |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
64.70 | 17.80 | 46.90 |
(กลับรายการ) ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับคดีความ
|
-97.38 | 2.73 | -100.11 |
ประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการขายอสังหาริมทรัพย์
|
19.17 | 26.80 | -7.63 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,870.20 | -711.71 | -1,158.49 |
รับรู้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-495.16 | -380.77 | -114.38 |
รับรู้ค่าใช้จ่ายค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
|
88.93 | 61.16 | 27.77 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้บริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
279.24 | -157.24 | 436.48 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
8.06 | 17.48 | -9.42 |
ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 4.68 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.46 | -7.20 | 5.75 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-10.32 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-186.89 | -69.51 | -117.38 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
3799715
|
2,678.79 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-11.03 | -25.69 | 14.66 |
ลูกหนี้อื่น
|
41.16 | -51.64 | 92.79 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
15.97 | 11.36 | 4.60 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
-7,120.76 | -5,730.58 | -1,390.18 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-536.48 | -208.36 | -328.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-38.26 | -29.58 | -8.68 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-32.19 | 9.18 | -41.37 |
เจ้าหนี้การค้า
|
622.41 | 420.06 | 202.35 |
เจ้าหนี้อื่น
|
91.96 | 6.13 | 85.83 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-30.53 | -2.59 | -27.94 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
87.51 | -34.95 | 122.46 |
จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-1.92 | -1.15 | -0.77 |
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
61.48 | 234.65 | -173.17 |
จ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับคดีความ
|
-19.65 | -0.72 | -18.93 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
30.85 | 16.73 | 14.12 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-14.24 | 4.93 | -19.16 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-3,053.99 | -2,703.42 | -350.57 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-908.87 | -603.75 | -305.12 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-3,962.86 | -3,307.17 | -655.69 |
| 58.02 | 179.86 | -121.85 | |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
514.88 | 587.73 | -72.85 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
4.00 | 0.23 | 3.78 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
23.85 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-4,138.76 | -437.17 | -3,701.59 |
เงินจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ
|
-18,734.06 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-669.27 | 0.00 | |
เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
|
-1,333.89 | -549.89 | -784.00 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2,260.25 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2,260.25 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดมูลค่าหน่วยลงทุน
|
0.00 | 610.47 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2,140.15 | -428.52 | -1,711.62 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
2.43 | 60.73 | -58.30 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3,707.27 | 2,209.57 | 1,497.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7.81 | -80.94 | 73.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-36.75 | -16.08 | -20.66 |
เงินสดรับจากขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์หลักในการประกอบธุรกิจ
|
5.71 | 11.40 | -5.69 |
รับดอกเบี้ยจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-22,037.81 | 2,678.48 | -24,716.29 |
เงินสดรับจากออกหุ้นทุน
|
3,259.16 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญบริษัทย่อย
|
75.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-3,528.93 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
8,226.70 | 2,518.87 | 5,707.83 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
5,788.72 | 1,350.50 | 4,438.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3,954.93 | -27.00 | -3,927.93 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
18,000.00 | 7,000.00 | 11,000.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,600.00 | -4,100.00 | 2,500.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,573.46 | -768.90 | -804.56 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,147.90 | -637.57 | -510.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
23,544.35 | 5,335.89 | 18,208.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2,456.32 | 4,707.20 | -7,163.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี/งวด
|
6,951.41 | 2,244.21 | 4,707.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี/งวด
|
4,495.09 | 6,951.41 | -2,456.32 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
286.77 | 343.89 | -57.12 |