EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FN 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
146.36 | 146.43 | -0.07 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
42.40 | 27.14 | 15.27 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.41 | -0.18 | -0.23 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
14.48 | 1.44 | 13.04 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
|
0.13 | ||
และเคลื่อนไหวช้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.93 | 16.59 | -19.52 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
0.56 | ||
หลังออกจากงาน
|
-0.05 | 0.35 | -0.41 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-0.25 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.43 | 0.25 | 1.18 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.86 | -0.05 | -0.80 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
25.28 | 37.10 | -11.82 |
226157860
|
229.06 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
1.25 | -4.41 | 5.67 |
สินค้าคงเหลือ
|
90.90 | -21.22 | 112.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.09 | -1.14 | 8.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.32 | 6.62 | -9.94 |
เจ้าหนี้การค้า
|
0.60 | -22.93 | 23.54 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-9.36 | -2.17 | -7.19 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-14.57 | 8.96 | -23.53 |
| 0.00 | |||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.90 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-35.07 | -37.11 | 2.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
272.59 | 205.67 | 66.92 |
รับดอกเบี้ย
|
0.39 | 0.38 | 0.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
505.35 | 79.00 | 426.35 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.66 | ||
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-975.00 | -74.00 | -901.00 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-158.42 | -145.37 | -13.05 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
|
-4.39 | -0.79 | -3.60 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-630.40 | -140.77 | -489.63 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-14.57 | -1.44 | -13.13 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-14.00 | -435.13 | 421.13 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-98.23 | 98.23 | -196.46 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
130.00 | 250.00 | -120.00 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.50 | -0.11 | -0.39 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-380.00 | ||
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
1,030.00 | ||
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทุน
|
-38.12 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-222.70 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
391.89 | -88.45 | 480.34 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
34.07 | -23.55 | 57.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
55.83 | 65.94 | -10.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
89.90 | 42.39 | 47.51 |
เงินสดในมือ
|
8.15 | 6.44 | 1.72 |
เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
|
81.75 | 35.95 | 45.79 |
เงินฝากกระแสรายวันกับธนาคาร
|
0.00 | ||
89901811
|
42.39 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
15.55 | 12.94 | 2.61 |