EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETL 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
11.37 | 56.99 | -45.63 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
46.17 | 38.56 | 7.61 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
3.94 | -0.35 | 4.29 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.56 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.99 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.92 | 0.69 | 0.23 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.66 | -1.21 | 0.55 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.37 | 10.48 | -5.11 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | 1.39 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
2.24 | -3.19 | 5.43 |
| 43.00 | 0.00 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
49.34 | 1.39 | 47.94 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.31 | -5.82 | 2.51 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | 0.55 | -0.59 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-13.88 | -76.08 | 62.20 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.47 | 0.25 | 1.21 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.29 | 0.21 | -0.51 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
100.61 | 22.88 | 77.73 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-6.36 | -12.68 | 6.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
94.25 | 10.20 | 84.05 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-54.38 | -2.92 | -51.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.05 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 2.34 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.32 | 2.53 | -2.21 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-11.11 | 1.95 | -13.06 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-0.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-26.01 | -27.68 | 1.67 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.47 | |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-2.03 | -7.23 | 5.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-32.44 | -25.86 | -6.58 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 50.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
0.00 | -92.67 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-60.53 | -103.92 | 43.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
22.61 | -91.77 | 114.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
89.18 | 180.25 | -91.07 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-55.76 | -15.58 | -40.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
56.04 | 72.90 | -16.87 |
การซื้ออาคาร และอุปกรณ์ โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.00 | 0.34 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
51.28 | 54.55 | -3.27 |
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 | 36.27 | |
ลูกหนี้ค่าหุ้นเพิ่มทุน - บริษัทย่อย
|
0.00 | 2.82 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 |